名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 14.42% | 0.60% | 4.55% | 12.51% | 19.12% | 7.45% | 22.40% | -15.31% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
45|2293 | 514|2305 | 114|2303 | 126|2301 | 14|2268 | 42|2196 | 53|2074 | 870|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9103 | 1.2469 | 0.39% | |
2024-04-24 | 0.9068 | 1.2434 | 1.50% | |
2024-04-23 | 0.8934 | 1.23 | -0.69% | |
2024-04-22 | 0.8996 | 1.2362 | -0.11% | |
2024-04-19 | 0.9006 | 1.2372 | -0.48% |
截至2024-03-31 工银红利优享混合A期末总份额为4.94亿份,相比减少0.62亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00902 | 华能国际电力股份 | 617.00 | 2581.69 | 5.42% |
600795 | 国电电力 | 497.00 | 2514.12 | 5.28% |
00916 | 龙源电力 | 498.00 | 2475.06 | 5.19% |
01193 | 华润燃气 | 108.00 | 2462.41 | 5.17% |
601816 | 京沪高铁 | 474.00 | 2380.23 | 4.99% |
00694 | 北京首都机场股份 | 1086.00 | 2335.74 | 4.90% |
02688 | 新奥能源 | 41.00 | 2287.32 | 4.80% |
600004 | 白云机场 | 212.00 | 2137.67 | 4.49% |
00836 | 华润电力 | 122.00 | 2033.73 | 4.27% |
01071 | 华电国际电力股份 | 509.00 | 1936.38 | 4.06% |