| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1799.42 | 609.34 | 33.86% | 203.11 | 11.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 448.02 | 203.23 | 45.36% | 67.74 | 15.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1131.97 | 444.86 | 39.30% | 148.29 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 697.78 | 281.03 | 40.28% | 93.68 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1022.35 | 469.81 | 45.95% | 156.60 | 15.32% | 4.85 | 0.47% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 269.44 | 141.52 | 52.53% | 47.17 | 17.51% | 2.00 | 0.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1702.50 | 878.52 | 51.60% | 292.84 | 17.20% | 5.57 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1102.72 | 611.52 | 55.46% | 203.84 | 18.49% | 2.55 | 0.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3302.56 | 1077.24 | 32.62% | 359.08 | 10.87% | 5.23 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1539.32 | 556.68 | 36.16% | 185.56 | 12.05% | 2.76 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 360.52 | 137.14 | 38.04% | 45.71 | 12.68% | 1.64 | 0.45% | -- | -- |
