| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 70734613.95 |
| 1.利息收入 | 896964.86 |
| 存款利息收入 | 205081.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64847684.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64847684.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4980160.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9804.45 |
| 减：二、费用 | 17994175.7 |
| 1.管理人报酬 | 6093374.92 |
| 2.托管费 | 2031124.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9609370.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9609370.75 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52740438.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52740438.25 |
| 一、收入： | 23188198.98 |
| 1.利息收入 | 763486.58 |
| 存款利息收入 | 117660.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19836962.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19836962.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2583253.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4495.71 |
| 减：二、费用 | 4480198.41 |
| 1.管理人报酬 | 2032341.32 |
| 2.托管费 | 677447.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1663952.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1663952.81 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18708000.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18708000.57 |
| 一、收入： | 50441447.82 |
| 1.利息收入 | 236890.35 |
| 存款利息收入 | 70917.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63489732.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63489732.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13288350.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175.33 |
| 减：二、费用 | 11319705.58 |
| 1.管理人报酬 | 4448629.71 |
| 2.托管费 | 1482876.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5170401.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5170401.87 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39121742.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39121742.24 |
| 一、收入： | 30089559.35 |
| 1.利息收入 | 74694.53 |
| 存款利息收入 | 18497.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44144772.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44144772.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14131601.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1693.79 |
| 减：二、费用 | 6977758.62 |
| 1.管理人报酬 | 2810331.33 |
| 2.托管费 | 936777.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3122587.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3122587.75 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23111800.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23111800.73 |
| 一、收入： | 73739498.2 |
| 1.利息收入 | 55949903.13 |
| 存款利息收入 | 55046.92 |
| 债券利息收入 | 55711716.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4701427.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4701427.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13047112.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41055.07 |
| 减：二、费用 | 10223508.6 |
| 1.管理人报酬 | 4698123.53 |
| 2.托管费 | 1566041.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48475.0 |
| 5.利息支出 | 3693009.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3693009.57 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63515989.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63515989.6 |
| 一、收入： | 18502781.6 |
| 1.利息收入 | 15708898.71 |
| 存款利息收入 | 24379.62 |
| 债券利息收入 | 15581984.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-557120.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -557120.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3330770.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20232.89 |
| 减：二、费用 | 2694390.27 |
| 1.管理人报酬 | 1415247.31 |
| 2.托管费 | 471749.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19975.0 |
| 5.利息支出 | 674230.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674230.16 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15808391.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15808391.33 |
| 一、收入： | 73325066.06 |
| 1.利息收入 | 110421878.86 |
| 存款利息收入 | 135422.93 |
| 债券利息收入 | 110007033.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32230968.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32230968.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4865859.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.24 |
| 减：二、费用 | 17024984.6 |
| 1.管理人报酬 | 8785191.83 |
| 2.托管费 | 2928397.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55697.5 |
| 5.利息支出 | 5028692.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5028692.11 |
| 6.其他费用 | 226000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56300081.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56300081.46 |
| 一、收入： | 77854953.06 |
| 1.利息收入 | 79078495.31 |
| 存款利息收入 | 87296.96 |
| 债券利息收入 | 78991053.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1954888.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1954888.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3178445.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.24 |
| 减：二、费用 | 11027159.05 |
| 1.管理人报酬 | 6115181.34 |
| 2.托管费 | 2038393.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25539.22 |
| 5.利息支出 | 2734618.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2734618.11 |
| 6.其他费用 | 113426.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66827794.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66827794.01 |
| 一、收入： | 152997857.27 |
| 1.利息收入 | 171887112.25 |
| 存款利息收入 | 112537.59 |
| 债券利息收入 | 171767543.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10200133.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10200133.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8739140.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50019.68 |
| 减：二、费用 | 33025605.3 |
| 1.管理人报酬 | 10772354.42 |
| 2.托管费 | 3590784.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52300.0 |
| 5.利息支出 | 18392140.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18392140.81 |
| 6.其他费用 | 218000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119972251.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119972251.97 |
| 一、收入： | 66018473.43 |
| 1.利息收入 | 87775208.56 |
| 存款利息收入 | 52029.87 |
| 债券利息收入 | 87722722.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6733985.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6733985.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15072769.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50019.53 |
| 减：二、费用 | 15393195.07 |
| 1.管理人报酬 | 5566812.07 |
| 2.托管费 | 1855604.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27625.0 |
| 5.利息支出 | 7846632.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7846632.45 |
| 6.其他费用 | 96519.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50625278.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50625278.36 |
| 一、收入： | 35332780.57 |
| 1.利息收入 | 21488710.57 |
| 存款利息收入 | 569376.33 |
| 债券利息收入 | 20919334.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
604807.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 604807.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13239262.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3605160.79 |
| 1.管理人报酬 | 1371448.86 |
| 2.托管费 | 457149.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16400.0 |
| 5.利息支出 | 1577162.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1577162.31 |
| 6.其他费用 | 183000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31727619.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31727619.78 |
