交银裕祥纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45129.48 |
| 交易性金融资产 |
2597387175.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2597387175.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78376.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599284133.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
365127505.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
649963.32 |
| 应付管理人报酬 |
613493.72 |
| 应付托管费 |
204497.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
75347.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244099.81 |
| 负债合计 |
366914907.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2095398518.94 |
| 所有者权益合计 |
2232369225.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599284133.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1044278.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5309105788.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5309105788.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
188263.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5310338330.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1297239087.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
244220.48 |
| 应付管理人报酬 |
721408.35 |
| 应付托管费 |
240469.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12324.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149560.79 |
| 负债合计 |
1298607071.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3775332980.84 |
| 所有者权益合计 |
4011731259.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5310338330.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428203.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1393907199.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393907199.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
124019115.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200109095.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1718463614.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351952.65 |
| 应付管理人报酬 |
185578.06 |
| 应付托管费 |
61859.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1520.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217030.95 |
| 负债合计 |
817941.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1643411097.77 |
| 所有者权益合计 |
1717645672.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1718463614.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967587.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2305027824.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2305027824.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131491.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2307126904.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514171612.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1450629.89 |
| 应付管理人报酬 |
443092.79 |
| 应付托管费 |
147697.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135110.07 |
| 负债合计 |
516348142.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705194388.94 |
| 所有者权益合计 |
1790778761.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2307126904.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192738.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2372542000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2372542000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43081067.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49852.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2416865658.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
433999583.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430343.63 |
| 应付管理人报酬 |
542928.11 |
| 应付托管费 |
180976.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27452.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189304.78 |
| 负债合计 |
435405451.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910161794.52 |
| 所有者权益合计 |
1981460206.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2416865658.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443164.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
821.88 |
| 交易性金融资产 |
1494954000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494954000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28973247.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4607531.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528978766.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23029868.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920363.09 |
| 应付管理人报酬 |
280484.76 |
| 应付托管费 |
93494.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2115.83 |
| 应付利息 |
5179.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103582.58 |
| 负债合计 |
24451416.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456867111.45 |
| 所有者权益合计 |
1504527350.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528978766.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236686.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
942.66 |
| 交易性金融资产 |
1487126000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1487126000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20452245.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507815875.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
331041434.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297712.52 |
| 应付托管费 |
99237.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21001.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
331698229.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158247159.69 |
| 所有者权益合计 |
1176117645.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507815875.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1301209.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
54756.19 |
| 交易性金融资产 |
3630565322.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3630565322.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61876462.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3693848751.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400999458.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.3 |
| 应付管理人报酬 |
893742.17 |
| 应付托管费 |
297914.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28733.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108926.14 |
| 负债合计 |
402361601.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3222468927.85 |
| 所有者权益合计 |
3291487149.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3693848751.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1606679.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4099826000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4099826000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105946572.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499999025.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4707378278.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077187404.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
774895.32 |
| 应付托管费 |
258298.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
106101.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
1078584758.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3536743731.45 |
| 所有者权益合计 |
3628793520.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4707378278.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
740266.07 |
| 结算备付金 |
2250216.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3982554000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3982554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500379.85 |
| 应收利息 |
62680955.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135.04 |
| 资产总计 |
4049725952.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
833038143.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
849308.56 |
| 应付托管费 |
283102.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.21 |
| 应付利息 |
96716.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92019.96 |
| 负债合计 |
834410323.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3152627658.18 |
| 所有者权益合计 |
3215315628.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
4049725952.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1869650.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3033845000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3033845000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76636791.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3112351441.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170999623.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
776410.24 |
| 应付托管费 |
258803.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
140783.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.0 |
| 负债合计 |
172391647.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2894457856.11 |
| 所有者权益合计 |
2939959793.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
3112351441.29 |
