交银裕祥纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47760277.98元 |
| 本期利润 |
52740438.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97955443.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
2232369225.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16124746.63元 |
| 本期利润 |
18708000.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170790118.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
4011731259.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52410092.63元 |
| 本期利润 |
39121742.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49940924.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
1717645672.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37243402.23元 |
| 本期利润 |
23111800.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54862180.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
1790778761.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50468877.5元 |
| 本期利润 |
63515989.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22564947.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
1981460206.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12477621.14元 |
| 本期利润 |
15808391.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22221922.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
1504527350.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61165940.75元 |
| 本期利润 |
56300081.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3098308.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1176117645.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70006240.0元 |
| 本期利润 |
66827794.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52786872.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
3291487149.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128711392.69元 |
| 本期利润 |
119972251.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66455742.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
3628793520.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65698047.74元 |
| 本期利润 |
50625278.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47635835.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
3215315628.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18488357.04元 |
| 本期利润 |
31727619.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26361970.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
2939959793.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.57% |
