| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7073.46 | -- | -- | 6484.77 | 91.68% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2318.82 | -- | -- | 1983.70 | 85.55% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5044.14 | -- | -- | 6348.97 | 125.87% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3008.96 | -- | -- | 4414.48 | 146.71% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7373.95 | -- | -- | 470.14 | 6.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1850.28 | -- | -- | -55.71 | -3.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7332.51 | -- | -- | -3223.10 | -43.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7785.50 | -- | -- | 195.49 | 2.51% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15299.79 | -- | -- | -1020.01 | -6.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 6601.85 | -- | -- | -673.40 | -10.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3533.28 | -- | -- | 60.48 | 1.71% | -- | -- |
