名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 100.02% | 0.02% | 224397.38 |
2023-12-31 | -- | 116.35% | 0.08% | 223236.92 |
2023-09-30 | -- | 119.44% | 0.05% | 247661.36 |
2023-06-30 | -- | 132.34% | 0.03% | 401173.13 |
2023-03-31 | -- | 120.97% | 0.2% | 72480.14 |
2022-12-31 | -- | 81.15% | 0.02% | 171764.57 |
2022-09-30 | -- | 122.81% | 0.09% | 99628.13 |
2022-06-30 | -- | 128.72% | 0.05% | 179077.88 |
2022-03-31 | -- | 116.23% | 0.09% | 186352.71 |
2021-12-31 | -- | 119.74% | 0.06% | 198146.02 |
2021-09-30 | -- | 128.12% | 0.03% | 212961.58 |
2021-06-30 | -- | 99.36% | 0.03% | 150452.74 |
2021-03-31 | -- | 106.6% | 0.04% | 87307.87 |
2020-12-31 | -- | 126.44% | 0.02% | 117611.76 |
2020-09-30 | -- | 99.74% | 0.03% | 155666.87 |
2020-06-30 | -- | 110.3% | 0.04% | 329148.71 |
2020-03-31 | -- | 110.27% | 0.03% | 436892.80 |
2019-12-31 | -- | 112.98% | 0.04% | 362879.35 |
2019-09-30 | -- | 119.35% | 0.07% | 361035.45 |
2019-06-30 | -- | 123.86% | 0.09% | 321531.56 |
2019-03-31 | -- | 118.95% | 0.01% | 420663.97 |
2018-12-31 | -- | 103.19% | 0.06% | 293995.98 |