中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股
通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

根据香港交易所及沪深交易所2023年10月9日发布的公告，证券市场港股通交易将半日或全日暂停交易。为保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作，中庚基金管理有限公司旗下涉及港股通的开放式基金将暂停申购、赎回（含定期定额投资及基金转换，下同）等交易类业务。具体基金明细如下：

基金代码 基金名称

006551 中庚价值领航混合型证券投资基金

011174 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金

1、若香港交易所及港股通当日恢复正常交易，则上述基金当日恢复正常申购及赎回，届时不再另行公告。

2、若香港交易所及港股通全天暂停交易，对于投资者当日提交的申购、赎回申请，将不予确认，申购款项将退回投资者账户。

旗下涉及港股通的开放式基金产品将于香港交易所及港股通恢
复正常交易同日恢复申购、赎回等交易类业务办理，届时不再另行公告，敬请投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

本公告涉及上述业务的最终解释权归中庚基金管理有限公司所
有。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。

如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。


风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司
2023年10月9日
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