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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值领航混合 (006551)
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中庚价值领航混合006551
基金类型:混合型     成立日期:2018-12-19     基金规模:34.97亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚价值领航混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.89%
  • 近一月
    增长率
    2.61%
  • 近一季
    增长率
    7.59%
  • 近半年
    增长率
    13.68%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中庚小盘价值股票 2.2557 0.41%
中庚价值灵动灵活配置… 2.1156 0.37%
中庚价值品质一年持有… 1.5913 0.26%
中庚价值领航混合 2.4642 0.17%
中庚价值先锋股票 0.9281 -0.40%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-07-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-24
最近一月
2022-06-01
最近一季
2022-04-01
最近半年
2022-01-01
最近一年
2021-07-01
今年以来 成立以来
回报率 2.89% 2.61% 7.59% 13.68% 36.10% 13.68% 146.42%
同类排名
[混合型]
434 3083 1388 8 16 8 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-01 2.4642 2.4642 0.17%
2022-06-30 2.4600 2.4600 0.57%
2022-06-29 2.4461 2.4461 -1.45%
2022-06-28 2.4821 2.4821 1.92%
2022-06-27 2.4353 2.4353 1.68%
2022-06-24 2.3951 2.3951 -0.08%
2022-06-23 2.3970 2.3970 0.74%
2022-06-22 2.3793 2.3793 -1.80%
2022-06-21 2.4230 2.4230 -0.14%
2022-06-20 2.4263 2.4263 -0.36%
2022-06-17 2.4351 2.4351 0.34%
2022-06-16 2.4269 2.4269 -1.88%
2022-06-15 2.4734 2.4734 -0.21%
2022-06-14 2.4785 2.4785 0.42%
2022-06-13 2.4682 2.4682 -0.96%
2022-06-10 2.4921 2.4921 0.86%
2022-06-09 2.4709 2.4709 -0.33%
2022-06-08 2.4792 2.4792 0.83%
2022-06-07 2.4587 2.4587 0.19%
2022-06-06 2.4540 2.4540 2.04%
2022-06-02 2.4050 2.4050 0.15%
2022-06-01 2.4015 2.4015 -0.33%
2022-05-31 2.4095 2.4095 1.74%
2022-05-30 2.3684 2.3684 1.00%
2022-05-27 2.3450 2.3450 1.43%
2022-05-26 2.3120 2.3120 0.52%
2022-05-25 2.3000 2.3000 1.19%
2022-05-24 2.2729 2.2729 -2.90%
2022-05-23 2.3407 2.3407 0.15%
2022-05-20 2.3371 2.3371 2.69%
2022-05-19 2.2758 2.2758 -0.71%
2022-05-18 2.2921 2.2921 -0.73%
2022-05-17 2.3090 2.3090 1.91%
2022-05-16 2.2657 2.2657 0.57%
2022-05-13 2.2529 2.2529 3.18%
2022-05-12 2.1835 2.1835 -0.68%
2022-05-11 2.1985 2.1985 1.27%
2022-05-10 2.1710 2.1710 -0.66%
2022-05-09 2.1854 2.1854 0.05%
2022-05-06 2.1843 2.1843 -2.20%
2022-05-05 2.2334 2.2334 -0.14%
2022-04-29 2.2366 2.2366 4.62%
2022-04-28 2.1378 2.1378 0.92%
2022-04-27 2.1183 2.1183 3.02%
2022-04-26 2.0563 2.0563 -1.04%
2022-04-25 2.0779 2.0779 -5.21%
2022-04-22 2.1920 2.1920 1.30%
2022-04-21 2.1638 2.1638 -2.62%
2022-04-20 2.2220 2.2220 -2.05%
2022-04-19 2.2686 2.2686 -0.25%
2022-04-18 2.2742 2.2742 -0.53%
2022-04-15 2.2863 2.2863 0.34%
2022-04-14 2.2785 2.2785 1.23%
2022-04-13 2.2509 2.2509 1.13%
2022-04-12 2.2257 2.2257 -0.40%
2022-04-11 2.2346 2.2346 -3.48%
2022-04-08 2.3152 2.3152 0.42%
2022-04-07 2.3056 2.3056 -1.92%
2022-04-06 2.3507 2.3507 2.63%
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