名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3670.75 | 2225.70 | 60.63% | 1409.89 | 38.41% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2176.19 | 1341.49 | 61.64% | 818.48 | 37.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 8787.18 | 5802.43 | 66.03% | 2950.32 | 33.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 5311.37 | 3565.36 | 67.13% | 1729.08 | 32.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 10761.03 | 7040.05 | 65.42% | 2900.27 | 26.95% | 783.81 | 7.28% | -- | -- |
2021-06-30 | 4347.17 | 2871.48 | 66.05% | 1127.23 | 25.93% | 329.64 | 7.58% | -- | -- |
2020-12-31 | 4111.53 | 2702.51 | 65.73% | 1010.34 | 24.57% | 365.00 | 8.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 1299.91 | 816.75 | 62.83% | 321.59 | 24.74% | 147.55 | 11.35% | -- | -- |
2019-12-31 | 850.69 | 541.10 | 63.61% | 225.98 | 26.56% | 61.76 | 7.26% | -- | -- |