| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1376218.71 |
| 存出保证金 | 107305.02 |
| 交易性金融资产 | 6729859142.07 |
| 股票投资 | 370735170.3 |
| 基金投资 | 5964118125.31 |
| 债券投资 | 395005846.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9000219.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 784624.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 515139.6 |
| 资产总计 | 6755028545.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120967647.34 |
| 应付管理人报酬 | 1248893.13 |
| 应付托管费 | 878180.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1155.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274116.65 |
| 负债合计 | 123369992.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5732265366.62 |
| 所有者权益合计 | 6631658553.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 6755028545.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113351389.74 |
| 结算备付金 | 1517021.56 |
| 存出保证金 | 34405.02 |
| 交易性金融资产 | 9115536973.61 |
| 股票投资 | 211599525.97 |
| 基金投资 | 8472539397.04 |
| 债券投资 | 431398050.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19996200.0 |
| 应收证券清算款 | 7981869.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3390.38 |
| 应收申购款 | 1925196.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 456358.34 |
| 资产总计 | 9260802804.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9994300.0 |
| 应付赎回款 | 214517883.78 |
| 应付管理人报酬 | 1838219.67 |
| 应付托管费 | 1156551.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 375.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546955.96 |
| 负债合计 | 228054286.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7711738334.46 |
| 所有者权益合计 | 9032748517.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 9260802804.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377136590.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10806.78 |
| 交易性金融资产 | 12194498666.5 |
| 股票投资 | 146820159.83 |
| 基金投资 | 11542237296.8 |
| 债券投资 | 505441209.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149956283.29 |
| 应收证券清算款 | 87433.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 152050.57 |
| 应收申购款 | 6440317.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 375653.4 |
| 资产总计 | 12728657801.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 269754835.59 |
| 应付管理人报酬 | 2965609.27 |
| 应付托管费 | 1632881.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6586.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421663.73 |
| 负债合计 | 274781576.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10747715143.6 |
| 所有者权益合计 | 12453876225.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 12728657801.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 600347434.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8778.11 |
| 交易性金融资产 | 19513244051.2 |
| 股票投资 | 142841878.47 |
| 基金投资 | 18470366795.3 |
| 债券投资 | 900035377.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24692591.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1412774.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 367314.96 |
| 资产总计 | 20140072944.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 270079478.18 |
| 应付管理人报酬 | 4887602.57 |
| 应付托管费 | 2588885.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146741.99 |
| 负债合计 | 277702709.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16752497340.5 |
| 所有者权益合计 | 19862370234.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 20140072944.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106127516.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14573.2 |
| 交易性金融资产 | 24352863092.3 |
| 股票投资 | 141281777.15 |
| 基金投资 | 23000066815.1 |
| 债券投资 | 1211514500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45072403.46 |
| 应收利息 | 12842500.51 |
| 应收股利 | 18979.4 |
| 应收申购款 | 88834840.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 326690.68 |
| 资产总计 | 24606100596.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179964333.36 |
| 应付管理人报酬 | 7261717.34 |
| 应付托管费 | 3278811.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 190740077.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20493840910.7 |
| 所有者权益合计 | 24415360518.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 24606100596.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98986067.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28800.37 |
| 交易性金融资产 | 15146389352.6 |
| 股票投资 | 152666933.93 |
| 基金投资 | 14252334018.7 |
| 债券投资 | 741388400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64118039.59 |
| 应收利息 | 12211189.5 |
| 应收股利 | 352287.85 |
| 应收申购款 | 120378538.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 202649.85 |
| 资产总计 | 15442666926.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 147882286.54 |
| 应付管理人报酬 | 5085453.6 |
| 应付托管费 | 2088541.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113595.94 |
| 负债合计 | 155379743.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13113856879.1 |
| 所有者权益合计 | 15287287182.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 15442666926.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122753771.65 |
| 结算备付金 | 803237.13 |
| 存出保证金 | 68604.87 |
| 交易性金融资产 | 11007003275.8 |
| 股票投资 | 151133925.6 |
| 基金投资 | 10303615650.5 |
| 债券投资 | 552253699.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223378.16 |
| 应收利息 | 11285496.99 |
| 应收股利 | 895.94 |
| 应收申购款 | 241169810.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 136417.74 |
| 资产总计 | 11383444888.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28517969.71 |
| 应付管理人报酬 | 3923794.33 |
| 应付托管费 | 1405782.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214500.0 |
| 负债合计 | 34196218.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9955281366.94 |
| 所有者权益合计 | 11349248669.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11383444888.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179494723.86 |
| 结算备付金 | 4114715.85 |
| 存出保证金 | 46528.95 |
| 交易性金融资产 | 4572978186.81 |
| 股票投资 | 143647322.35 |
| 基金投资 | 4175975164.46 |
| 债券投资 | 253355700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | 111937484.78 |
| 应收利息 | 3543790.6 |
| 应收股利 | 276731.51 |
| 应收申购款 | 62303505.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21594.89 |
| 资产总计 | 5234717263.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99938462.23 |
| 应付赎回款 | 100264713.19 |
| 应付管理人报酬 | 1699687.43 |
| 应付托管费 | 650654.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6445.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113898.38 |
| 负债合计 | 202735023.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4659695211.65 |
| 所有者权益合计 | 5031982239.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 5234717263.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99689658.18 |
| 结算备付金 | 1180952.38 |
| 存出保证金 | 67470.84 |
| 交易性金融资产 | 2131354743.02 |
| 股票投资 | 84702146.09 |
| 基金投资 | 1946313037.44 |
| 债券投资 | 100339559.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10027708.34 |
| 应收利息 | 2204370.72 |
| 应收股利 | 901.01 |
| 应收申购款 | 47021451.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 21750.88 |
| 资产总计 | 2451569006.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24031590.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 812969.94 |
| 应付托管费 | 329183.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3100.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184500.0 |
| 负债合计 | 25368971.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2341735333.95 |
| 所有者权益合计 | 2426200034.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2451569006.54 |
