| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7476.43 | -1021.71 | -13.67% | 693.53 | 9.28% | 11577.15 | 154.85% |
| 2023-06-30 | 16306.44 | -885.07 | -5.43% | 609.20 | 3.74% | 4254.84 | 26.09% |
| 2022-12-31 | -43622.01 | -1138.25 | 2.61% | 1984.00 | -4.55% | 32389.78 | -74.25% |
| 2022-06-30 | -13005.55 | 429.99 | -3.31% | 1357.56 | -10.44% | 22914.25 | -176.19% |
| 2021-12-31 | 83906.91 | 2956.73 | 3.52% | -756.58 | -0.90% | 39177.30 | 46.69% |
| 2021-06-30 | 34266.61 | 1560.53 | 4.55% | -602.18 | -1.76% | 10253.66 | 29.92% |
| 2020-12-31 | 59326.49 | 9929.43 | 16.74% | -30.29 | -0.05% | 11606.31 | 19.56% |
| 2020-06-30 | 16910.09 | 1504.94 | 8.90% | -33.39 | -0.20% | 4701.65 | 27.80% |
| 2019-12-31 | 8462.69 | 1075.66 | 12.71% | -- | -- | 6782.63 | 80.15% |
