| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 74764327.45 |
| 1.利息收入 | 1092550.29 |
| 存款利息收入 | 786111.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63025496.85 |
| 股票投资收益 | -10217081.82 |
| 基金投资收益 | -175515203.19 |
| 债券投资收益 | 6935264.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115771523.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131198064.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5499209.48 |
| 减：二、费用 | 36707453.28 |
| 1.管理人报酬 | 22257021.61 |
| 2.托管费 | 14098922.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42038.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42038.61 |
| 6.其他费用 | 307775.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38056874.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38056874.17 |
| 一、收入： | 163064421.21 |
| 1.利息收入 | 611600.87 |
| 存款利息收入 | 486393.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76227622.37 |
| 股票投资收益 | -8850748.85 |
| 基金投资收益 | -116017278.97 |
| 债券投资收益 | 6091979.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42548425.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
236089933.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2590509.54 |
| 减：二、费用 | 21761922.54 |
| 1.管理人报酬 | 13414922.92 |
| 2.托管费 | 8184821.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6019.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6019.42 |
| 6.其他费用 | 155582.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141302498.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141302498.67 |
| 一、收入： | -436220117.01 |
| 1.利息收入 | 3541330.77 |
| 存款利息收入 | 3141623.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68944061.65 |
| 股票投资收益 | -11382508.59 |
| 基金投资收益 | -263411233.53 |
| 债券投资收益 | 19839968.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323897835.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513031834.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4326325.09 |
| 减：二、费用 | 87871803.41 |
| 1.管理人报酬 | 58024268.64 |
| 2.托管费 | 29503222.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342872.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524091920.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524091920.42 |
| 一、收入： | -130055458.23 |
| 1.利息收入 | 939923.08 |
| 存款利息收入 | 939923.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114996172.23 |
| 股票投资收益 | 4299853.15 |
| 基金投资收益 | -132021836.77 |
| 债券投资收益 | 13575610.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229142545.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-248064714.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2073160.89 |
| 减：二、费用 | 53113708.08 |
| 1.管理人报酬 | 35653563.47 |
| 2.托管费 | 17290752.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169391.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183169166.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183169166.31 |
| 一、收入： | 839069144.52 |
| 1.利息收入 | 25916044.47 |
| 存款利息收入 | 1091827.05 |
| 债券利息收入 | 24103600.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657831041.92 |
| 股票投资收益 | 29567288.7 |
| 基金投资收益 | 244056607.44 |
| 债券投资收益 | -7565835.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391772980.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152770928.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551130.11 |
| 减：二、费用 | 107610339.47 |
| 1.管理人报酬 | 70400486.43 |
| 2.托管费 | 29002720.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7838113.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 327897.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
731458805.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
731458805.05 |
| 一、收入： | 342666118.71 |
| 1.利息收入 | 11554617.1 |
| 存款利息收入 | 767365.69 |
| 债券利息收入 | 10066634.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223622200.37 |
| 股票投资收益 | 15605339.84 |
| 基金投资收益 | 111502153.7 |
| 债券投资收益 | -6021844.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102536551.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106417836.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1071465.2 |
| 减：二、费用 | 43471676.36 |
| 1.管理人报酬 | 28714805.77 |
| 2.托管费 | 11272319.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3296374.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147055.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299194442.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299194442.35 |
| 一、收入： | 593264864.32 |
| 1.利息收入 | 12407073.46 |
| 存款利息收入 | 2971539.63 |
| 债券利息收入 | 9076063.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
290442066.31 |
| 股票投资收益 | 99294338.5 |
| 基金投资收益 | 75387595.72 |
| 债券投资收益 | -302936.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116063068.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289771099.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644624.83 |
| 减：二、费用 | 41115327.81 |
| 1.管理人报酬 | 27025052.82 |
| 2.托管费 | 10103352.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3649957.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271939.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552149536.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552149536.51 |
| 一、收入： | 169100894.87 |
| 1.利息收入 | 4415930.36 |
| 存款利息收入 | 538453.59 |
| 债券利息收入 | 3578765.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70143089.4 |
| 股票投资收益 | 15049446.92 |
| 基金投资收益 | 8411040.22 |
| 债券投资收益 | -333936.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47016539.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94411495.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130379.31 |
| 减：二、费用 | 12999059.02 |
| 1.管理人报酬 | 8167453.4 |
| 2.托管费 | 3215876.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475537.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137054.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156101835.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156101835.85 |
| 一、收入： | 84626925.45 |
| 1.利息收入 | 3317508.28 |
| 存款利息收入 | 529941.0 |
| 债券利息收入 | 1742284.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91413321.71 |
| 股票投资收益 | 10756610.29 |
| 基金投资收益 | 12830459.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67826252.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10220831.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116927.3 |
| 减：二、费用 | 8506917.74 |
| 1.管理人报酬 | 5411028.99 |
| 2.托管费 | 2259793.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617608.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209436.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76120007.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76120007.71 |
