| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 租赁和商务服务业 | 0.09% | 548.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.1% | 577.20 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 24.84 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 264.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 4.52% | 26417.45 |
| 房地产业 | 0.02% | 99.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 73.38 |
| 采矿业 | 0.22% | 1274.69 |
| 建筑业 | 0.09% | 533.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.37% | 2152.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.12% | 730.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 2695.70 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.16% | 953.84 |
| 教育 | 0.13% | 785.79 |
| 合计 | 6.35% | 37133.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 38.70 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 3009.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% | 1586.96 |
| 制造业 | 4.09% | 27127.94 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.05% | 363.69 |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% | 492.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.06% | 390.30 |
| 金融业 | 0.13% | 870.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | 410.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 652.59 |
| 房地产业 | 0.02% | 125.22 |
| 教育 | 0.1% | 645.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 203.23 |
| 合计 | 5.59% | 37073.52 |
| 采矿业 | 0.17% | 1153.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.24 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.16% | 1205.23 |
| 采矿业 | 0.42% | 3215.20 |
| 制造业 | 3.68% | 28349.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.1% | 754.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 355.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 1619.85 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 322.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 租赁和商务服务业 | 0.06% | 481.99 |
| 合计 | 4.94% | 38052.02 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.09% | 683.30 |
| 房地产业 | 0.02% | 116.72 |
| 教育 | 0.05% | 394.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 127.48 |
| 建筑业 | 0.05% | 406.80 |
| 综合 | 0.0% | 12.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 110.52 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 310.38 |
| 金融业 | 0.18% | 1589.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.19% | 1735.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 47.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.06% | 546.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 156.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 158.04 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 1.53% | 13829.05 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 153.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 8.51 |
| 建筑业 | 0.04% | 391.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 733.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.11% | 984.32 |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 59.70 |
| 合计 | 2.34% | 21159.95 |
| 房地产业 | 0.04% | 345.78 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.03% | 276.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 81.86 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 369.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 287.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 453.54 |
| 采矿业 | 0.03% | 292.17 |
| 房地产业 | 0.01% | 142.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 438.06 |
| 金融业 | 0.15% | 1615.13 |
| 制造业 | 1.16% | 12489.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 172.37 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 562.52 |
| 建筑业 | 0.05% | 485.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 1.65% | 17673.73 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 43.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.04% | 470.51 |
| 制造业 | 0.52% | 6486.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 12.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 242.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.13% | 1588.50 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 450.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 130.81 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 472.12 |
| 合计 | 1.18% | 14682.02 |
| 采矿业 | 0.1% | 1195.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 62.41 |
| 建筑业 | 0.03% | 378.29 |
| 房地产业 | 0.01% | 71.22 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 3075.16 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 18.14 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 167.03 |
| 制造业 | 0.67% | 10313.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 778.74 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 432.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.19% | 2944.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 54.31 |
| 合计 | 1.0% | 15423.58 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 416.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 297.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 178.32 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 301.36 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 826.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 543.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 22.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 53.30 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 0.72% | 14284.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 534.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 0.6% | 11824.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 544.47 |
| 制造业 | 0.47% | 10243.33 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 182.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 22.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 281.61 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 0.58% | 12524.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 47.90 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 364.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 838.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 227.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.47% | 11576.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 1054.41 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 541.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 43.89 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 436.53 |
| 合计 | 0.58% | 14128.18 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 210.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 30.98 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 985.09 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 合计 | 0.62% | 13645.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 712.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 33.98 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 199.25 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 221.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.49% | 10911.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 41.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 538.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 0.81% | 12396.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 581.84 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 839.42 |
| 金融业 | 0.0% | 3.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 256.39 |
| 合计 | 1.0% | 15266.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 889.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 227.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 45.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 23.82 |
| 金融业 | 0.31% | 4103.96 |
| 采矿业 | 0.02% | 240.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 147.31 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 160.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.1% | 1273.48 |
| 建筑业 | 0.01% | 143.48 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 465.10 |
| 制造业 | 0.57% | 7602.98 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 85.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 154.41 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 181.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 176.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 1.1% | 14736.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 56.28 |
| 采矿业 | 0.03% | 293.77 |
| 制造业 | 0.68% | 7765.87 |
| 金融业 | 0.38% | 4365.57 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 156.88 |
| 建筑业 | 0.01% | 148.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.11% | 1226.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 158.71 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.51 |
| 合计 | 1.33% | 15113.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 142.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 180.40 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 194.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.04% | 417.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 385.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 107.81 |
| 采矿业 | 0.02% | 228.09 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.01% | 118.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 99.81 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 26.85 |
| 制造业 | 0.93% | 8805.46 |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 185.04 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 154.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.04% | 342.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 352.30 |
| 金融业 | 0.35% | 3302.01 |
| 合计 | 1.49% | 14114.39 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 50.32 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 22.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 45.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 595.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.07% | 374.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.61% | 3076.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.02% | 115.52 |
| 卫生和社会工作 | 0.07% | 358.61 |
| 采矿业 | 0.04% | 177.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 1.82% | 9175.47 |
| 合计 | 2.85% | 14364.73 |
| 建筑业 | 0.03% | 147.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.04% | 198.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 24.88 |
| 金融业 | 0.71% | 3040.34 |
| 房地产业 | 0.04% | 193.24 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 30.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 50.40 |
| 合计 | 1.82% | 7819.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 26.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 34.02 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.04% | 190.32 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.04% | 164.37 |
| 制造业 | 0.88% | 3781.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 44.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 260.91 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 66.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 55.93 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 26.45 |
| 制造业 | 1.54% | 3739.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 268.34 |
| 金融业 | 1.5% | 3628.25 |
| 采矿业 | 0.09% | 216.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 32.77 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.43 |
| 建筑业 | 0.07% | 175.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.1% | 232.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 22.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 3.49% | 8470.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.08% | 172.46 |
| 制造业 | 1.6% | 3343.86 |
| 房地产业 | 0.1% | 203.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 26.21 |
| 金融业 | 1.66% | 3472.30 |
| 采矿业 | 0.1% | 217.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 18.99 |
| 租赁和商务服务业 | 0.03% | 69.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 51.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 268.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 15.95 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 4.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 3.75% | 7866.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
