| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 220.07 | 172.03 | 78.17% | 28.67 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 123.58 | 97.69 | 79.05% | 16.28 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 464.68 | 380.98 | 81.99% | 63.50 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 326.89 | 271.47 | 83.05% | 45.24 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1373.24 | 973.13 | 70.86% | 162.19 | 11.81% | 217.69 | 15.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 561.97 | 417.48 | 74.29% | 69.58 | 12.38% | 65.03 | 11.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 901.17 | 563.93 | 62.58% | 93.99 | 10.43% | 223.31 | 24.78% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 428.40 | 239.69 | 55.95% | 39.95 | 9.32% | 138.83 | 32.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 419.84 | 271.63 | 64.70% | 45.27 | 10.78% | 88.24 | 21.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 94.71 | 75.89 | 80.12% | 12.65 | 13.35% | 2.04 | 2.15% | -- | -- |
