名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 90.22% | -- | 9.86% | 10423.73 |
2023-12-31 | 94.18% | -- | 6.11% | 10558.96 |
2023-09-30 | 93.95% | -- | 6.38% | 11669.86 |
2023-06-30 | 93.8% | -- | 6.42% | 12268.11 |
2023-03-31 | 91.59% | -- | 8.67% | 13670.53 |
2022-12-31 | 81.44% | -- | 19.61% | 12778.65 |
2022-09-30 | 80.33% | -- | 19.59% | 14030.04 |
2022-06-30 | 85.9% | -- | 13.89% | 16079.94 |
2022-03-31 | 63.1% | -- | 36.0% | 46386.12 |
2021-12-31 | 83.5% | -- | 17.14% | 55254.34 |
2021-09-30 | 87.97% | -- | 12.23% | 80196.10 |
2021-06-30 | 88.65% | -- | 11.45% | 65389.05 |
2021-03-31 | 89.46% | -- | 10.73% | 51603.08 |
2020-12-31 | 87.12% | -- | 12.13% | 55926.20 |
2020-09-30 | 87.94% | -- | 11.19% | 43026.53 |
2020-06-30 | 81.21% | -- | 19.1% | 32483.21 |
2020-03-31 | 78.88% | -- | 21.17% | 28888.19 |
2019-12-31 | 84.74% | -- | 15.55% | 28895.07 |
2019-09-30 | 65.36% | -- | 15.04% | 25468.40 |
2019-06-30 | 8.11% | -- | 93.0% | 24664.93 |