| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.75% | 807.72 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.53% | 1305.83 |
| 金融业 | 8.48% | 884.21 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 61.46% | 6406.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 90.22% | 9403.90 |
| 制造业 | 64.02% | 6759.66 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.97% | 841.53 |
| 合计 | 94.18% | 9944.57 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.63% | 1650.11 |
| 金融业 | 6.57% | 693.27 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.95% | 2094.79 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.74% | 787.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.95% | 10963.30 |
| 金融业 | 6.7% | 782.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 62.55% | 7299.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.24% | 764.95 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.13% | 2224.18 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 93.8% | 11508.02 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.38% | 782.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 63.06% | 7736.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 61.25% | 8373.73 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.65% | 908.79 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 91.59% | 12521.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.32% | 2504.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 金融业 | 5.36% | 733.38 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.58% | 712.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.42% | 947.84 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 53.74% | 6867.53 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.7% | 1878.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 81.44% | 10406.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.27% | 1861.37 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 56.68% | 7952.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.52% | 914.65 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.85% | 540.08 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 80.33% | 11269.69 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.17 |
| 金融业 | 3.02% | 485.72 |
| 制造业 | 67.83% | 10906.52 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.52% | 886.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 85.9% | 13813.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.51% | 1530.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.0% | 462.77 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.78% | 27265.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.69 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 16.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.27% | 1515.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 63.1% | 29267.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.08 |
| 合计 | 83.5% | 46137.41 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 20.03 |
| 制造业 | 79.13% | 43723.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.31% | 2379.45 |
| 金融业 | 0.01% | 6.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.94 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.64% | 2922.52 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 82.46% | 66132.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 87.97% | 70547.58 |
| 批发和零售业 | 1.85% | 1484.96 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 制造业 | 85.6% | 55972.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.3% | 1503.65 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74% | 485.10 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 3.47 |
| 合计 | 88.65% | 57966.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.32% | 166.46 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.46% | 41004.10 |
| 卫生和社会工作 | 4.54% | 2344.92 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.63% | 1871.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.5% | 775.36 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 89.46% | 46166.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.0% | 561.38 |
| 批发和零售业 | 2.87% | 1606.54 |
| 制造业 | 78.52% | 43914.12 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 87.12% | 48723.25 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 卫生和社会工作 | 4.7% | 2627.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.69% | 728.09 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 84.71% | 36447.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.52% | 653.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.88 |
| 合计 | 87.94% | 37839.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 30.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.17% | 705.25 |
| 制造业 | 77.25% | 25093.68 |
| 卫生和社会工作 | 0.98% | 319.14 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.71% | 229.27 |
| 合计 | 81.21% | 26379.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 53.46% | 15442.58 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 7.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.6% | 5083.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 7.8% | 2252.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.76 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 78.88% | 22788.17 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33% | 3563.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.87% | 540.49 |
| 综合 | 0.02% | 5.00 |
| 合计 | 84.74% | 24486.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.44% | 417.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.67% | 481.90 |
| 制造业 | 60.71% | 17543.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.68% | 1931.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.68% | 1700.91 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.93% | 490.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.5% | 127.23 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 65.36% | 16646.29 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 5.46% | 1390.38 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 35.31% | 8992.43 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.17% | 1063.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.49% | 125.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.54% | 646.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.47% | 1393.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.81% | 716.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 62.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.2% | 50.24 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.49% | 1353.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73% | 179.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.44% | 354.83 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 8.11% | 2000.67 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
