| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19866179.44 |
| 1.利息收入 | 34772.14 |
| 存款利息收入 | 34772.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3945158.56 |
| 股票投资收益 | 1937369.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007788.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23846110.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2200690.75 |
| 1.管理人报酬 | 1720276.89 |
| 2.托管费 | 286712.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193701.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22066870.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22066870.19 |
| 一、收入： | -3869590.08 |
| 1.利息收入 | 21543.35 |
| 存款利息收入 | 21543.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3168147.09 |
| 股票投资收益 | 2135146.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1033000.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7059280.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1235848.73 |
| 1.管理人报酬 | 976888.51 |
| 2.托管费 | 162814.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96145.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105438.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5105438.81 |
| 一、收入： | -100520991.22 |
| 1.利息收入 | 216347.19 |
| 存款利息收入 | 216347.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31462942.75 |
| 股票投资收益 | 29463867.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999075.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132227740.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27459.36 |
| 减：二、费用 | 4646803.94 |
| 1.管理人报酬 | 3809769.14 |
| 2.托管费 | 634961.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202073.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105167795.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105167795.16 |
| 一、收入： | -93576857.29 |
| 1.利息收入 | 166587.84 |
| 存款利息收入 | 166587.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32052890.84 |
| 股票投资收益 | 30773452.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1279438.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125823795.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27459.36 |
| 减：二、费用 | 3268886.0 |
| 1.管理人报酬 | 2714697.9 |
| 2.托管费 | 452449.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101738.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96845743.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96845743.29 |
| 一、收入： | 285483897.92 |
| 1.利息收入 | 310590.65 |
| 存款利息收入 | 310262.54 |
| 债券利息收入 | 328.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326820982.57 |
| 股票投资收益 | 323770138.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 776286.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274558.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41647675.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13732410.25 |
| 1.管理人报酬 | 9731345.41 |
| 2.托管费 | 1621890.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2176900.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202272.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271751487.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271751487.67 |
| 一、收入： | 100248290.19 |
| 1.利息收入 | 117496.48 |
| 存款利息收入 | 117283.33 |
| 债券利息收入 | 213.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73056033.75 |
| 股票投资收益 | 71886956.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105882.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1063195.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27074759.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5619726.18 |
| 1.管理人报酬 | 4174839.74 |
| 2.托管费 | 695806.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650274.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98804.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94628564.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94628564.01 |
| 一、收入： | 347052839.42 |
| 1.利息收入 | 293197.59 |
| 存款利息收入 | 263491.4 |
| 债券利息收入 | 396.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197714673.35 |
| 股票投资收益 | 196022619.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485759.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1206294.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149044968.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9011700.04 |
| 1.管理人报酬 | 5639322.41 |
| 2.托管费 | 939887.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2233135.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199353.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338041139.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338041139.38 |
| 一、收入： | 107895282.28 |
| 1.利息收入 | 186853.54 |
| 存款利息收入 | 170004.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75231389.99 |
| 股票投资收益 | 74475551.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755838.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32477038.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4284024.17 |
| 1.管理人报酬 | 2396910.24 |
| 2.托管费 | 399485.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1388277.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99351.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103611258.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103611258.11 |
| 一、收入： | 46251211.22 |
| 1.利息收入 | 1187838.77 |
| 存款利息收入 | 588219.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13475612.33 |
| 股票投资收益 | 13005219.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470393.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31587760.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4198357.56 |
| 1.管理人报酬 | 2716267.68 |
| 2.托管费 | 452711.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 882350.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147028.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42052853.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42052853.66 |
| 一、收入： | 698634.86 |
| 1.利息收入 | 617565.5 |
| 存款利息收入 | 263002.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45295.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45295.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35773.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 947117.41 |
| 1.管理人报酬 | 758862.48 |
| 2.托管费 | 126477.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20368.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41408.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248482.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248482.55 |
