| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7164.4 |
| 存出保证金 | 3083.29 |
| 交易性金融资产 | 99445701.36 |
| 股票投资 | 99445701.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105898183.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 106925.94 |
| 应付托管费 | 17821.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183866.84 |
| 负债合计 | 308613.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106630865.44 |
| 所有者权益合计 | 105589569.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 105898183.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7844436.4 |
| 结算备付金 | 30960.12 |
| 存出保证金 | 11859.37 |
| 交易性金融资产 | 115080173.33 |
| 股票投资 | 115080173.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122967429.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155808.26 |
| 应付托管费 | 25968.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104577.9 |
| 负债合计 | 286354.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106544799.84 |
| 所有者权益合计 | 122681075.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 122967429.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25048053.25 |
| 结算备付金 | 14753.75 |
| 存出保证金 | 11992.73 |
| 交易性金融资产 | 104064705.01 |
| 股票投资 | 104064705.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129139504.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 918486.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 186901.53 |
| 应付托管费 | 31150.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216452.92 |
| 负债合计 | 1352990.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106544799.84 |
| 所有者权益合计 | 127786513.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 129139504.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22270228.43 |
| 结算备付金 | 70764.4 |
| 存出保证金 | 94532.02 |
| 交易性金融资产 | 138133531.55 |
| 股票投资 | 138133531.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 856999.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161426055.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191772.36 |
| 应付托管费 | 31962.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402935.12 |
| 负债合计 | 626669.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 96211458.86 |
| 所有者权益合计 | 160799386.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 161426055.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94189362.28 |
| 结算备付金 | 521317.53 |
| 存出保证金 | 131500.17 |
| 交易性金融资产 | 461374075.4 |
| 股票投资 | 461374075.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60791.84 |
| 应收利息 | 10136.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556287183.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2217703.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723706.34 |
| 应付托管费 | 120617.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183000.0 |
| 负债合计 | 3743763.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289237855.52 |
| 所有者权益合计 | 552543420.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 556287183.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74630850.92 |
| 结算备付金 | 222322.71 |
| 存出保证金 | 72478.23 |
| 交易性金融资产 | 579669732.02 |
| 股票投资 | 579669732.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431868.96 |
| 应收利息 | 6101.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655033353.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 759380.54 |
| 应付托管费 | 126563.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1142816.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251647246.26 |
| 所有者权益合计 | 653890537.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 655033353.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67605336.93 |
| 结算备付金 | 260500.89 |
| 存出保证金 | 72469.07 |
| 交易性金融资产 | 487232458.84 |
| 股票投资 | 487232458.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5223402.25 |
| 应收利息 | 6957.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560401125.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 632542.32 |
| 应付托管费 | 105423.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1139152.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251647246.26 |
| 所有者权益合计 | 559261973.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 560401125.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61716078.72 |
| 结算备付金 | 311478.73 |
| 存出保证金 | 82808.96 |
| 交易性金融资产 | 263792735.6 |
| 股票投资 | 263792735.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32500000.0 |
| 应收证券清算款 | 77199.43 |
| 应收利息 | 10223.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358490525.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32566653.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 424447.71 |
| 应付托管费 | 70741.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 33658432.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251647246.26 |
| 所有者权益合计 | 324832092.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 358490525.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44302795.98 |
| 结算备付金 | 631719.2 |
| 存出保证金 | 84420.5 |
| 交易性金融资产 | 244866663.14 |
| 股票投资 | 244866663.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6925.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289892524.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 353373.7 |
| 应付托管费 | 58895.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 941851.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246897819.2 |
| 所有者权益合计 | 288950672.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 289892524.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227380241.16 |
| 结算备付金 | 1997369.72 |
| 存出保证金 | 2177.45 |
| 交易性金融资产 | 20006655.77 |
| 股票投资 | 20006655.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41832.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249428277.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2365725.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303165.96 |
| 应付托管费 | 50527.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40922.96 |
| 负债合计 | 2778940.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246897819.2 |
| 所有者权益合计 | 246649336.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 249428277.05 |
