| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1779239.95元 |
| 本期利润 | -22066870.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1041295.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
| 期末基金资产净值 | 105589569.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1953841.71元 |
| 本期利润 | -5105438.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6903979.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 122681075.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 225.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27059945.36元 |
| 本期利润 | -105167795.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4950138.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 127786513.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28978052.04元 |
| 本期利润 | -96845743.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43403999.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4511元 |
| 期末基金资产净值 | 160799386.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 256.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 313399162.97元 |
| 本期利润 | 271751487.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98757771.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3414元 |
| 期末基金资产净值 | 552543420.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 307.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67553804.05元 |
| 本期利润 | 94628564.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193476831.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7688元 |
| 期末基金资产净值 | 653890537.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 224.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188996170.9元 |
| 本期利润 | 338041139.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 89.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 137.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125923027.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5004元 |
| 期末基金资产净值 | 559261973.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71134219.36元 |
| 本期利润 | 103611258.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8061076.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 324832092.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10465093.54元 |
| 本期利润 | 42052853.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10465093.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 288950672.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -284256.11元 |
| 本期利润 | -248482.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -284256.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 246649336.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
