| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1986.62 | 193.74 | -9.75% | -- | -- | 200.78 | -10.11% |
| 2023-06-30 | -386.96 | 213.51 | -55.18% | -- | -- | 103.30 | -26.70% |
| 2022-12-31 | -10052.10 | 2946.39 | -29.31% | -- | -- | 199.91 | -1.99% |
| 2022-06-30 | -9357.69 | 3077.35 | -32.89% | -- | -- | 127.94 | -1.37% |
| 2021-12-31 | 28548.39 | 32377.01 | 113.41% | 77.63 | 0.27% | 227.46 | 0.80% |
| 2021-06-30 | 10024.83 | 7188.70 | 71.71% | 10.59 | 0.11% | 106.32 | 1.06% |
| 2020-12-31 | 34705.28 | 19602.26 | 56.48% | 48.58 | 0.14% | 120.63 | 0.35% |
| 2020-06-30 | 10789.53 | 7447.56 | 69.03% | -- | -- | 75.58 | 0.70% |
| 2019-12-31 | 4625.12 | 1300.52 | 28.12% | -- | -- | 47.04 | 1.02% |
| 2019-06-30 | 69.86 | -- | -- | -- | -- | 4.53 | 6.48% |
