| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银科技创新一年定期… | 0.5549 | 1.09% |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6345 | 0.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.92% | 0.10% | 0.48% | 1.36% | 3.48% | 4.09% | 5.84% | 9.33% |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[债券型] | 1.87% | -0.12% | -0.22% | 1.77% | 2.41% | 1.12% | 0.86% | 2.98% |
| 同类排名[债券型] |
271|1099 | 105|1164 | 91|1163 | 505|1132 | 251|1090 | 129|997 | 100|813 | 98|640 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-11 | 1.3678 | 1.5178 | 0.01% | |
| 2024-06-07 | 1.3677 | 1.5177 | 0.01% | |
| 2024-06-06 | 1.3675 | 1.5175 | 0.07% | |
| 2024-06-05 | 1.3666 | 1.5166 | 0.01% | |
| 2024-06-04 | 1.3665 | 1.5165 | 0.07% |
截至2024-03-31 中银添利债券发起E期末总份额为19.80亿份，相比增加6.91亿份 (本季申购数为41.18亿份，赎回数为34.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 132.00 | 3707.91 | 0.47% |
| 601669 | 中国电建 | 698.00 | 3472.84 | 0.44% |
| 600309 | 万华化学 | 31.00 | 2599.92 | 0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 151.00 | 2546.41 | 0.32% |
| 000625 | 长安汽车 | 138.00 | 2320.58 | 0.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 86.00 | 2157.99 | 0.27% |
| 002738 | 中矿资源 | 57.00 | 2128.47 | 0.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.00 | 2096.13 | 0.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 79.00 | 1981.53 | 0.25% |
| 002371 | 北方华创 | 6.00 | 1916.11 | 0.24% |
