| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
| 中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160926808.52 |
| 1.利息收入 | 1253014.9 |
| 存款利息收入 | 975663.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-353717045.15 |
| 股票投资收益 | -496026716.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8309054.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134000616.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
508662447.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4728391.44 |
| 减：二、费用 | 123896477.31 |
| 1.管理人报酬 | 109028298.44 |
| 2.托管费 | 14580173.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37030331.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37030331.21 |
| 一、收入： | 428478995.47 |
| 1.利息收入 | 727897.84 |
| 存款利息收入 | 509284.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204991954.52 |
| 股票投资收益 | 96285315.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4655614.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104051024.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220119556.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2639586.56 |
| 减：二、费用 | 69132463.91 |
| 1.管理人报酬 | 60873148.09 |
| 2.托管费 | 8116419.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142891.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359346531.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359346531.56 |
| 一、收入： | -141817330.35 |
| 1.利息收入 | 2325700.26 |
| 存款利息收入 | 2206972.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552940760.65 |
| 股票投资收益 | 437449719.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41262565.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74228475.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-699999277.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2915485.76 |
| 减：二、费用 | 95355145.38 |
| 1.管理人报酬 | 83909191.4 |
| 2.托管费 | 11187892.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237172475.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237172475.73 |
| 一、收入： | -151336370.68 |
| 1.利息收入 | 645527.95 |
| 存款利息收入 | 616950.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24362377.58 |
| 股票投资收益 | -41899009.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12765047.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53496340.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177264045.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
919769.22 |
| 减：二、费用 | 34819736.61 |
| 1.管理人报酬 | 30610318.8 |
| 2.托管费 | 4081375.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128014.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186156107.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186156107.29 |
| 一、收入： | 1951212770.25 |
| 1.利息收入 | 5538681.64 |
| 存款利息收入 | 844262.88 |
| 债券利息收入 | 4378815.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1893737777.92 |
| 股票投资收益 | 1831649403.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28449840.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33638533.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41026925.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10909385.31 |
| 减：二、费用 | 89006916.48 |
| 1.管理人报酬 | 57449053.69 |
| 2.托管费 | 7659873.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23639379.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1862205853.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1862205853.77 |
| 一、收入： | 670846286.48 |
| 1.利息收入 | 1380577.93 |
| 存款利息收入 | 331280.94 |
| 债券利息收入 | 999801.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293810420.14 |
| 股票投资收益 | 269938625.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3740151.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20131642.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373277317.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2377971.37 |
| 减：二、费用 | 24341107.76 |
| 1.管理人报酬 | 16841217.31 |
| 2.托管费 | 2245495.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5135746.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646505178.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646505178.72 |
| 一、收入： | 891677452.43 |
| 1.利息收入 | 3442154.78 |
| 存款利息收入 | 1197816.65 |
| 债券利息收入 | 2169880.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918287075.06 |
| 股票投资收益 | 836695378.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51595037.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82349.13 |
| 股利收益 | 29914309.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37284724.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7232947.55 |
| 减：二、费用 | 62206657.27 |
| 1.管理人报酬 | 41877541.56 |
| 2.托管费 | 5583672.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14508008.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
829470795.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
829470795.16 |
| 一、收入： | 403312432.73 |
| 1.利息收入 | 1737287.64 |
| 存款利息收入 | 1055906.15 |
| 债券利息收入 | 641659.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
350296425.12 |
| 股票投资收益 | 279851299.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44239692.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 363029.13 |
| 股利收益 | 25842403.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47037632.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4241087.38 |
| 减：二、费用 | 33140549.55 |
| 1.管理人报酬 | 21924811.21 |
| 2.托管费 | 2923308.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8179750.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111198.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370171883.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370171883.18 |
| 一、收入： | 100726656.67 |
| 1.利息收入 | 7177521.61 |
| 存款利息收入 | 3356195.85 |
| 债券利息收入 | 2696276.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42920317.49 |
| 股票投资收益 | -841415.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154905.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2482990.3 |
| 股利收益 | 39123837.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47398161.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3230655.84 |
| 减：二、费用 | 45244417.73 |
| 1.管理人报酬 | 33099785.46 |
| 2.托管费 | 4413304.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7532435.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55482238.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55482238.94 |
| 一、收入： | -222161683.2 |
| 1.利息收入 | 4527117.92 |
| 存款利息收入 | 3075214.36 |
| 债券利息收入 | 777446.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1203735.95 |
| 股票投资收益 | -18267209.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8516.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18215134.37 |
| 股利收益 | 35270090.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226310829.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825764.39 |
| 减：二、费用 | 15789808.09 |
| 1.管理人报酬 | 11125052.87 |
| 2.托管费 | 1483340.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3112086.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68461.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237951491.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237951491.29 |
