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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚小盘价值股票 (007130)
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中庚小盘价值股票007130
基金类型:股票型     成立日期:2019-04-03     基金规模:25.58亿份     基金经理: 丘栋荣 
基金全称:中庚小盘价值股票型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.67%
  • 近一月
    增长率
    -3.69%
  • 近一季
    增长率
    11.51%
  • 近半年
    增长率
    52.45%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中庚小盘价值股票收益分配

(单位:元)

一、收入: 670846286.48
1.利息收入 1380577.93
存款利息收入 331280.94
债券利息收入 999801.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
293810420.14
股票投资收益 269938625.69
基金投资收益 --
债券投资收益 3740151.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20131642.53
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
373277317.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2377971.37
减:二、费用 24341107.76
1.管理人报酬 16841217.31
2.托管费 2245495.54
3.销售服务费 --
4.交易费用 5135746.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 118395.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
646505178.72
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
646505178.72
一、收入: 891677452.43
1.利息收入 3442154.78
存款利息收入 1197816.65
债券利息收入 2169880.6
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
918287075.06
股票投资收益 836695378.52
基金投资收益 --
债券投资收益 51595037.93
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 82349.13
股利收益 29914309.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-37284724.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7232947.55
减:二、费用 62206657.27
1.管理人报酬 41877541.56
2.托管费 5583672.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 14508008.29
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 235800.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
829470795.16
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
829470795.16
一、收入: 403312432.73
1.利息收入 1737287.64
存款利息收入 1055906.15
债券利息收入 641659.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
350296425.12
股票投资收益 279851299.41
基金投资收益 --
债券投资收益 44239692.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 363029.13
股利收益 25842403.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47037632.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4241087.38
减:二、费用 33140549.55
1.管理人报酬 21924811.21
2.托管费 2923308.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 8179750.68
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 111198.38
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
370171883.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
370171883.18
一、收入: 100726656.67
1.利息收入 7177521.61
存款利息收入 3356195.85
债券利息收入 2696276.87
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
42920317.49
股票投资收益 -841415.58
基金投资收益 --
债券投资收益 2154905.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 2482990.3
股利收益 39123837.18
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47398161.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3230655.84
减:二、费用 45244417.73
1.管理人报酬 33099785.46
2.托管费 4413304.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 7532435.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
55482238.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
55482238.94
一、收入: -222161683.2
1.利息收入 4527117.92
存款利息收入 3075214.36
债券利息收入 777446.06
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1203735.95
股票投资收益 -18267209.13
基金投资收益 --
债券投资收益 8516.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -18215134.37
股利收益 35270090.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-226310829.56
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
825764.39
减:二、费用 15789808.09
1.管理人报酬 11125052.87
2.托管费 1483340.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 3112086.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 68461.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-237951491.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-237951491.29
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