嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“北方华创”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准北
方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2710 号)。
根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行情况报告书暨上市公告
书》,嘉实基金管理有限公司认购数量 1,134,081 股,限售期 6 个月。截至 2021 年 11 月 3
日,公司旗下基金持有“北方华创(002371)”本次非公开发行股票情况如下:
总成本占基 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 金资产净值 占基金资 期
(股) (元) (元) 比例 产净值比 (月)
例
嘉实先进制造股票 28,908 8,788,032.00 9,994,073.76 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金
嘉实稳固收益债券 51,145 15,548,080.00 17,681,849.40 0.29% 0.33% 6
型证券投资基金
嘉实稳健添利一年
持有期混合型证券 53,369 16,224,176.00 18,450,730.68 0.40% 0.46% 6
投资基金
嘉实科技创新混合 33,355 10,139,920.00 11,531,490.60 0.56% 0.64% 6
型证券投资基金
嘉实泰和混合型证 133,422 40,560,288.00 46,126,653.84 0.70% 0.79% 6
券投资基金
嘉实新兴产业股票 222,369 67,600,176.00 76,877,410.68 0.60% 0.68% 6
型证券投资基金
嘉实增长开放式证 66,711 20,280,144.00 23,063,326.92 0.59% 0.67% 6
券投资基金
嘉实瑞和两年持有
期混合型证券投资 77,829 23,660,016.00 26,907,041.88 0.68% 0.78% 6
基金
嘉实远见精选两年
持有期混合型证券 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.73% 0.83% 6
投资基金
嘉实核心成长混合 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.63% 0.71% 6
型证券投资基金
嘉实成长增强灵活
配置混合型证券投 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.54% 0.61% 6
资基金
嘉实企业变革股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.69% 0.78% 6
型证券投资基金
嘉实绝对收益策略
定期开放混合型发 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.19% 0.21% 6
起式证券投资基金
嘉实事件驱动股票 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.21% 0.24% 6
型证券投资基金
嘉实沪深 300 指数
研究增强型证券投 22,237 6,760,048.00 7,687,775.64 0.27% 0.31% 6
资基金
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021 年 11 月 5 日
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