| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
| 中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5321.07 | -3917.86 | -73.63% | 395.09 | 7.43% | 4860.77 | 91.35% |
| 2023-06-30 | 810.18 | 1527.33 | 188.52% | 251.64 | 31.06% | 4408.32 | 544.11% |
| 2022-12-31 | 9391.68 | 28863.55 | 307.33% | 1929.08 | 20.54% | 5265.89 | 56.07% |
| 2022-06-30 | -4390.91 | 4727.32 | -107.66% | 1299.99 | -29.61% | 3706.76 | -84.42% |
| 2021-12-31 | 84655.56 | 60307.92 | 71.24% | 7287.45 | 8.61% | 3086.23 | 3.65% |
| 2021-06-30 | 29037.04 | 7997.58 | 27.54% | -2062.85 | -7.10% | 1611.46 | 5.55% |
| 2020-12-31 | 36686.27 | 39219.80 | 106.91% | 13183.08 | 35.93% | 1804.75 | 4.92% |
| 2020-06-30 | 17466.90 | 12956.07 | 74.17% | 3908.77 | 22.38% | 1259.16 | 7.21% |
| 2019-12-31 | 11383.59 | 5600.08 | 49.19% | -16.94 | -0.15% | 80.30 | 0.71% |
