]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 39701125.96 |
| 存出保证金 | 565746.13 |
| 交易性金融资产 | 2347001364.45 |
| 股票投资 | 535611686.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1811389678.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8088656.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2401222230.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1038978194.06 |
| 应付证券清算款 | 11031017.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1152120.28 |
| 应付托管费 | 172818.05 |
| 应付销售服务费 | 39043.44 |
| 应付税费 | 11312.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1178135.28 |
| 负债合计 | 1052562640.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1457336245.48 |
| 所有者权益合计 | 1348659590.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2401222230.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14393613.6 |
| 结算备付金 | 21121150.57 |
| 存出保证金 | 741818.89 |
| 交易性金融资产 | 2657068419.29 |
| 股票投资 | 909786658.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1747281760.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -6685.3 |
| 应收证券清算款 | 29002153.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2722320471.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 374861263.57 |
| 应付证券清算款 | 31519784.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1898746.4 |
| 应付托管费 | 284811.93 |
| 应付销售服务费 | 68072.5 |
| 应付税费 | 35750.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3250346.6 |
| 负债合计 | 411918775.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2239428590.8 |
| 所有者权益合计 | 2310401695.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2722320471.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7799023.88 |
| 结算备付金 | 17503755.33 |
| 存出保证金 | 1309125.87 |
| 交易性金融资产 | 2957179624.06 |
| 股票投资 | 957018055.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000161568.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2983791529.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 519904920.55 |
| 应付证券清算款 | 49254055.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2080809.36 |
| 应付托管费 | 312121.41 |
| 应付销售服务费 | 74735.11 |
| 应付税费 | 28883.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3051151.74 |
| 负债合计 | 574706676.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2239428590.8 |
| 所有者权益合计 | 2409084852.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2983791529.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55776456.88 |
| 结算备付金 | 45125783.92 |
| 存出保证金 | 532406.91 |
| 交易性金融资产 | 3238452952.29 |
| 股票投资 | 1105765956.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2132686995.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3374887600.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95000000.0 |
| 应付证券清算款 | 42539210.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2591416.22 |
| 应付托管费 | 388712.45 |
| 应付销售服务费 | 96378.61 |
| 应付税费 | 51055.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1272603.3 |
| 负债合计 | 141939375.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2874917333.04 |
| 所有者权益合计 | 3232948224.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 3374887600.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22468850.3 |
| 结算备付金 | 21508953.98 |
| 存出保证金 | 1285081.1 |
| 交易性金融资产 | 3750917860.38 |
| 股票投资 | 1167850569.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2583067291.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43950863.64 |
| 应收利息 | 38752199.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3878883808.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 489399805.9 |
| 应付证券清算款 | 7799478.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2875881.74 |
| 应付托管费 | 431382.24 |
| 应付销售服务费 | 107151.82 |
| 应付税费 | 40250.15 |
| 应付利息 | -72724.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 503639563.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2874917333.04 |
| 所有者权益合计 | 3375244245.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3878883808.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13660282.01 |
| 结算备付金 | 36522699.83 |
| 存出保证金 | 616630.07 |
| 交易性金融资产 | 2104826122.36 |
| 股票投资 | 602175307.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1500019814.58 |
| 资产支持证券投资 | 2631000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2003997.69 |
| 应收利息 | 22604570.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2180234302.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 603000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4994096.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1275943.04 |
| 应付托管费 | 191391.45 |
| 应付销售服务费 | 49924.24 |
| 应付税费 | 22101.19 |
| 应付利息 | 147081.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 611177117.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256693371.77 |
| 所有者权益合计 | 1569057184.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 2180234302.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10365197.98 |
| 结算备付金 | 53415122.18 |
| 存出保证金 | 864953.19 |
| 交易性金融资产 | 2183417570.72 |
| 股票投资 | 535919133.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1629315437.55 |
| 资产支持证券投资 | 18183000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142446.61 |
| 应收利息 | 19418060.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2267623351.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 795000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4326209.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1210432.07 |
| 应付托管费 | 181564.82 |
| 应付销售服务费 | 47445.92 |
| 应付税费 | 23949.27 |
| 应付利息 | 293847.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 802218145.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1256693371.77 |
| 所有者权益合计 | 1465405205.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2267623351.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14356005.24 |
| 结算备付金 | 11953505.36 |
| 存出保证金 | 384232.6 |
| 交易性金融资产 | 665719716.47 |
| 股票投资 | 195254845.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 448623371.42 |
| 资产支持证券投资 | 21841500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3883813.22 |
| 应收利息 | 6422502.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 702719775.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15048953.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 548500.12 |
| 应付托管费 | 82274.99 |
| 应付销售服务费 | 34958.04 |
| 应付税费 | 29870.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79563.12 |
| 负债合计 | 16914434.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608897718.34 |
| 所有者权益合计 | 685805341.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 702719775.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11073027.11 |
| 结算备付金 | 15444432.79 |
| 存出保证金 | 282858.31 |
| 交易性金融资产 | 818944775.76 |
| 股票投资 | 192247390.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584992385.6 |
| 资产支持证券投资 | 41705000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24327557.0 |
| 应收利息 | 9632584.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879705235.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195000000.0 |
| 应付证券清算款 | 34575547.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 535891.19 |
| 应付托管费 | 80383.66 |
| 应付销售服务费 | 34211.75 |
| 应付税费 | 27143.2 |
| 应付利息 | 26569.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17500.0 |
| 负债合计 | 230874358.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 608897718.34 |
| 所有者权益合计 | 648830876.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 879705235.78 |
