| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -124388.35 | -114406.30 | 91.98% | 725.55 | -0.58% | 4419.56 | -3.55% |
| 2023-06-30 | -68245.46 | -42125.50 | 61.73% | 368.47 | -0.54% | 3180.22 | -4.66% |
| 2022-12-31 | -256011.28 | -105623.64 | 41.26% | 3047.27 | -1.19% | 5797.66 | -2.26% |
| 2022-06-30 | -138635.17 | -80581.07 | 58.12% | 2029.93 | -1.46% | 5329.65 | -3.84% |
| 2021-12-31 | 219865.97 | 273850.46 | 124.55% | 1644.88 | 0.75% | 4576.53 | 2.08% |
| 2021-06-30 | 138652.57 | 147753.24 | 106.56% | 2.69 | 0.00% | 3021.05 | 2.18% |
| 2020-12-31 | 339337.67 | 202433.63 | 59.66% | 1069.31 | 0.32% | 6818.61 | 2.01% |
| 2020-06-30 | 81274.46 | 33160.16 | 40.80% | 834.59 | 1.03% | 5082.58 | 6.25% |
| 2019-12-31 | 53006.92 | 6046.84 | 11.41% | 390.53 | 0.74% | -- | -- |
