| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1243883545.42 |
| 1.利息收入 | 1235265.13 |
| 存款利息收入 | 1226111.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1092611999.34 |
| 股票投资收益 | -1144063047.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7255466.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44195582.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153427587.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920776.02 |
| 减：二、费用 | 121293915.89 |
| 1.管理人报酬 | 97557519.31 |
| 2.托管费 | 16259586.53 |
| 3.销售服务费 | 7202198.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274556.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365177461.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1365177461.31 |
| 一、收入： | -682454612.91 |
| 1.利息收入 | 467855.79 |
| 存款利息收入 | 467855.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385768052.28 |
| 股票投资收益 | -421254991.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3684701.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31802237.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297859144.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704728.34 |
| 减：二、费用 | 70838686.43 |
| 1.管理人报酬 | 57412983.19 |
| 2.托管费 | 9568830.53 |
| 3.销售服务费 | 3719885.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136977.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-753293299.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-753293299.34 |
| 一、收入： | -2560112820.73 |
| 1.利息收入 | 1571957.16 |
| 存款利息收入 | 1571957.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-967787156.28 |
| 股票投资收益 | -1056236413.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30472652.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57976604.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1596715152.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2817530.78 |
| 减：二、费用 | 160008074.94 |
| 1.管理人报酬 | 130029033.97 |
| 2.托管费 | 21671505.68 |
| 3.销售服务费 | 8029294.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278133.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2720120895.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2720120895.67 |
| 一、收入： | -1386351687.53 |
| 1.利息收入 | 882873.85 |
| 存款利息收入 | 882873.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-732214849.43 |
| 股票投资收益 | -805810666.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20299295.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53296521.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-656609344.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589632.31 |
| 减：二、费用 | 82388357.09 |
| 1.管理人报酬 | 66976473.21 |
| 2.托管费 | 11162745.52 |
| 3.销售服务费 | 4110731.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138339.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1468740044.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1468740044.62 |
| 一、收入： | 2198659733.37 |
| 1.利息收入 | 7991472.5 |
| 存款利息收入 | 2945960.92 |
| 债券利息收入 | 5045511.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2800718739.32 |
| 股票投资收益 | 2738504643.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16448758.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45765336.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621478906.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11428428.47 |
| 减：二、费用 | 225746296.41 |
| 1.管理人报酬 | 140270674.77 |
| 2.托管费 | 23378445.86 |
| 3.销售服务费 | 8908601.47 |
| 4.交易费用 | 52912229.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276264.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1972913436.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1972913436.96 |
| 一、收入： | 1386525744.25 |
| 1.利息收入 | 5533812.43 |
| 存款利息收入 | 1141097.43 |
| 债券利息收入 | 4392715.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1507769824.24 |
| 股票投资收益 | 1477532417.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26923.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30210483.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131134539.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4356647.54 |
| 减：二、费用 | 93092508.83 |
| 1.管理人报酬 | 57194750.84 |
| 2.托管费 | 9532458.51 |
| 3.销售服务费 | 3890105.43 |
| 4.交易费用 | 22339113.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136077.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1293433235.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1293433235.42 |
| 一、收入： | 3393376739.44 |
| 1.利息收入 | 12787163.3 |
| 存款利息收入 | 2230495.6 |
| 债券利息收入 | 10556667.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2103215457.41 |
| 股票投资收益 | 2024336286.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10693076.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68186093.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1254111135.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23262983.25 |
| 减：二、费用 | 218151333.43 |
| 1.管理人报酬 | 122609035.76 |
| 2.托管费 | 20434839.3 |
| 3.销售服务费 | 8222941.8 |
| 4.交易费用 | 65801524.99 |
| 5.利息支出 | 809238.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 809238.61 |
| 6.其他费用 | 273695.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3175225406.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3175225406.01 |
| 一、收入： | 812744639.32 |
| 1.利息收入 | 6873707.82 |
| 存款利息收入 | 1623695.62 |
| 债券利息收入 | 5250012.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390773274.2 |
| 股票投资收益 | 331601587.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8345886.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50825800.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398428310.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16669347.1 |
| 减：二、费用 | 119160702.65 |
| 1.管理人报酬 | 66358711.34 |
| 2.托管费 | 11059785.25 |
| 3.销售服务费 | 4565995.2 |
| 4.交易费用 | 36959633.65 |
| 5.利息支出 | 83046.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83046.66 |
| 6.其他费用 | 133503.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
693583936.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
693583936.67 |
| 一、收入： | 530069231.79 |
| 1.利息收入 | 6241410.12 |
| 存款利息收入 | 4868879.36 |
| 债券利息收入 | 2188.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64373724.8 |
| 股票投资收益 | 60468385.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3905338.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458812645.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641451.52 |
| 减：二、费用 | 33444957.67 |
| 1.管理人报酬 | 19359205.17 |
| 2.托管费 | 3226534.2 |
| 3.销售服务费 | 967338.77 |
| 4.交易费用 | 9792132.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99738.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496624274.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496624274.12 |
