兴全合泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-215915910.85元 |
| 本期利润 |
-234166604.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204687970.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2365元 |
| 期末基金资产净值 |
1070247104.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-80118154.8元 |
| 本期利润 |
-124010578.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327643796.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
1237196651.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180255004.69元 |
| 本期利润 |
-425253894.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406222121.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4984元 |
| 期末基金资产净值 |
1221265884.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128228664.85元 |
| 本期利润 |
-228964870.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
559842928.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6804元 |
| 期末基金资产净值 |
1432025882.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411462926.37元 |
| 本期利润 |
304475730.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
726197810.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8321元 |
| 期末基金资产净值 |
1744671782.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239257718.49元 |
| 本期利润 |
206609973.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
510492355.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6315元 |
| 期末基金资产净值 |
1525637731.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
305948305.94元 |
| 本期利润 |
507054657.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270056221.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3272元 |
| 期末基金资产净值 |
1337613638.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45630238.77元 |
| 本期利润 |
104520156.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45921760.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
1345704726.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4949382.43元 |
| 本期利润 |
63395061.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4119241.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
1239131341.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.62% |
