兴全合泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6520046.51 |
| 存出保证金 |
1158287.76 |
| 交易性金融资产 |
5672824096.42 |
| 股票投资 |
5672433673.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390422.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25101845.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1435202.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6093369712.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8014719.76 |
| 应付管理人报酬 |
6166414.91 |
| 应付托管费 |
1027735.81 |
| 应付销售服务费 |
543228.24 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3822055.12 |
| 负债合计 |
19574155.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4811500457.15 |
| 所有者权益合计 |
6073795557.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
6093369712.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269341402.67 |
| 结算备付金 |
7541949.62 |
| 存出保证金 |
1117136.98 |
| 交易性金融资产 |
6854654544.7 |
| 股票投资 |
6392947209.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461707335.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20592861.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1320677.76 |
| 应收申购款 |
1974232.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7156542806.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
82309922.19 |
| 应付赎回款 |
7679818.42 |
| 应付管理人报酬 |
8522382.17 |
| 应付托管费 |
1420397.03 |
| 应付销售服务费 |
592427.73 |
| 应付税费 |
21.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5511783.16 |
| 负债合计 |
106036752.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5089658364.16 |
| 所有者权益合计 |
7050506054.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7156542806.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112544731.11 |
| 结算备付金 |
8495689.69 |
| 存出保证金 |
1363991.7 |
| 交易性金融资产 |
7657500125.48 |
| 股票投资 |
7203811331.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453688793.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574566.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7782479104.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24354014.88 |
| 应付赎回款 |
5656289.13 |
| 应付管理人报酬 |
10130544.0 |
| 应付托管费 |
1688424.03 |
| 应付销售服务费 |
633924.51 |
| 应付税费 |
12.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4887931.47 |
| 负债合计 |
47351140.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5079598630.71 |
| 所有者权益合计 |
7735127964.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
7782479104.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590908050.0 |
| 结算备付金 |
40292929.07 |
| 存出保证金 |
1810096.97 |
| 交易性金融资产 |
9064205768.53 |
| 股票投资 |
8558917275.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505288493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49.41 |
| 应收申购款 |
14869957.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9712086851.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172173040.73 |
| 应付赎回款 |
34856741.13 |
| 应付管理人报酬 |
11003533.81 |
| 应付托管费 |
1833922.29 |
| 应付销售服务费 |
669031.11 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4320087.49 |
| 负债合计 |
224856361.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5377056522.1 |
| 所有者权益合计 |
9487230490.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
9712086851.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
786306089.24 |
| 结算备付金 |
11426298.41 |
| 存出保证金 |
2369416.7 |
| 交易性金融资产 |
10527330436.0 |
| 股票投资 |
10483797874.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43532562.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20999229.47 |
| 应收利息 |
115683.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11126268.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11359673421.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88884431.37 |
| 应付赎回款 |
20229198.71 |
| 应付管理人报酬 |
14267181.7 |
| 应付托管费 |
2377863.6 |
| 应付销售服务费 |
877189.45 |
| 应付税费 |
281.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215081.4 |
| 负债合计 |
132905871.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5553547594.6 |
| 所有者权益合计 |
11226767549.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11359673421.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1624099349.6 |
| 结算备付金 |
41409805.71 |
| 存出保证金 |
3147801.75 |
| 交易性金融资产 |
9177450881.2 |
| 股票投资 |
8820896681.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356554200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8410729.63 |
| 应收股利 |
1872093.52 |
| 应收申购款 |
41967535.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10898358197.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200554674.15 |
| 应付赎回款 |
48903571.08 |
| 应付管理人报酬 |
10292853.61 |
| 应付托管费 |
1715475.6 |
| 应付销售服务费 |
671825.26 |
| 应付税费 |
16.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169816.06 |
| 负债合计 |
267305861.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5584335825.33 |
| 所有者权益合计 |
10631052335.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10898358197.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142368934.71 |
| 结算备付金 |
56549526.11 |
| 存出保证金 |
5535182.96 |
| 交易性金融资产 |
7790207597.67 |
| 股票投资 |
7438582597.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351625000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
64490159.89 |
| 应收利息 |
3873409.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10555067.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8073579877.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14144638.34 |
| 应付赎回款 |
42601738.54 |
| 应付管理人报酬 |
9600588.21 |
| 应付托管费 |
1600098.02 |
| 应付销售服务费 |
634707.27 |
| 应付税费 |
5.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265426.26 |
| 负债合计 |
74870424.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4905929201.5 |
| 所有者权益合计 |
7998709453.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
8073579877.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188971010.31 |
| 结算备付金 |
12102621.03 |
| 存出保证金 |
5725008.4 |
| 交易性金融资产 |
7908349005.32 |
| 股票投资 |
7457404005.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450945000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248205177.25 |
| 应收利息 |
7802091.66 |
| 应收股利 |
4490336.51 |
| 应收申购款 |
11445760.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8387091010.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10547689.09 |
| 应付赎回款 |
112740508.03 |
| 应付管理人报酬 |
10278539.4 |
| 应付托管费 |
1713089.92 |
| 应付销售服务费 |
687926.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351909.75 |
| 负债合计 |
144463113.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6962760734.75 |
| 所有者权益合计 |
8242627896.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
8387091010.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609583728.5 |
| 结算备付金 |
124985961.62 |
| 存出保证金 |
12007505.81 |
| 交易性金融资产 |
7512886885.91 |
| 股票投资 |
7511479885.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102647665.65 |
| 应收利息 |
213602.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58611171.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8420936520.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78463806.53 |
| 应付赎回款 |
39842872.61 |
| 应付管理人报酬 |
8592950.98 |
| 应付托管费 |
1432158.49 |
| 应付销售服务费 |
448233.46 |
| 应付税费 |
73.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130452.26 |
| 负债合计 |
135536469.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7690925195.48 |
| 所有者权益合计 |
8285400051.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
8420936520.78 |
