| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1059.51 | 889.64 | 83.97% | 148.27 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 625.04 | 525.19 | 84.02% | 87.53 | 14.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1978.34 | 1674.65 | 84.65% | 279.11 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1174.04 | 995.83 | 84.82% | 165.97 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4417.04 | 2741.90 | 62.08% | 456.98 | 10.35% | 1194.14 | 27.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2069.75 | 1368.74 | 66.13% | 228.12 | 11.02% | 460.72 | 22.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3508.85 | 2055.05 | 58.57% | 342.51 | 9.76% | 1085.14 | 30.93% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2248.09 | 1308.06 | 58.19% | 218.01 | 9.70% | 709.27 | 31.55% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1817.39 | 1228.66 | 67.61% | 204.78 | 11.27% | 370.58 | 20.39% | -- | -- |
