| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133482264.65 |
| 1.利息收入 | 122513.92 |
| 存款利息收入 | 122513.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133862630.1 |
| 股票投资收益 | -142035225.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -519856.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8692452.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69736.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188115.29 |
| 减：二、费用 | 10595060.21 |
| 1.管理人报酬 | 8896354.56 |
| 2.托管费 | 1482725.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215857.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144077324.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144077324.86 |
| 一、收入： | -31236507.43 |
| 1.利息收入 | 64588.53 |
| 存款利息收入 | 64588.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50402758.55 |
| 股票投资收益 | -55744654.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268288.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5073607.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18919952.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181709.66 |
| 减：二、费用 | 6250433.33 |
| 1.管理人报酬 | 5251875.54 |
| 2.托管费 | 875312.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123221.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37486940.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37486940.76 |
| 一、收入： | -395823578.49 |
| 1.利息收入 | 296985.9 |
| 存款利息收入 | 296985.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-323373813.64 |
| 股票投资收益 | -338873924.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654996.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13845113.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72932289.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185538.26 |
| 减：二、费用 | 19783378.62 |
| 1.管理人报酬 | 16746452.16 |
| 2.托管费 | 2791075.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245842.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415606957.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415606957.11 |
| 一、收入： | -218745286.33 |
| 1.利息收入 | 183928.19 |
| 存款利息收入 | 183928.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211469784.77 |
| 股票投资收益 | -219661391.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1271790.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6919815.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7503465.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44035.7 |
| 减：二、费用 | 11740375.86 |
| 1.管理人报酬 | 9958254.64 |
| 2.托管费 | 1659709.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122403.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230485662.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230485662.19 |
| 一、收入： | -144063396.44 |
| 1.利息收入 | 887345.74 |
| 存款利息收入 | 559344.2 |
| 债券利息收入 | 328001.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93895259.14 |
| 股票投资收益 | 77102924.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3059711.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13732622.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-240755804.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1909802.88 |
| 减：二、费用 | 44170384.31 |
| 1.管理人报酬 | 27418992.53 |
| 2.托管费 | 4569832.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11941383.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240167.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188233780.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188233780.75 |
| 一、收入： | 99906332.82 |
| 1.利息收入 | 483150.52 |
| 存款利息收入 | 268556.36 |
| 债券利息收入 | 214594.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181854924.5 |
| 股票投资收益 | 168221203.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3021155.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10612565.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83681047.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249305.54 |
| 减：二、费用 | 20697498.89 |
| 1.管理人报酬 | 13687363.71 |
| 2.托管费 | 2281227.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4607230.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121672.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79208833.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79208833.93 |
| 一、收入： | 548182755.59 |
| 1.利息收入 | 2909778.83 |
| 存款利息收入 | 526370.62 |
| 债券利息收入 | 2374302.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428237918.82 |
| 股票投资收益 | 417736284.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1602213.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8899420.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109445991.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7589066.66 |
| 减：二、费用 | 35088469.11 |
| 1.管理人报酬 | 20550537.33 |
| 2.托管费 | 3425089.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10851443.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261389.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
513094286.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
513094286.48 |
| 一、收入： | 173311321.25 |
| 1.利息收入 | 2289032.94 |
| 存款利息收入 | 426965.65 |
| 债券利息收入 | 1852962.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
150068632.95 |
| 股票投资收益 | 141955114.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27180.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8140699.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14343602.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6610053.28 |
| 减：二、费用 | 22480862.37 |
| 1.管理人报酬 | 13080568.98 |
| 2.托管费 | 2180094.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7092713.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127481.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150830458.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150830458.88 |
| 一、收入： | 208240318.24 |
| 1.利息收入 | 7012060.66 |
| 存款利息收入 | 1970658.62 |
| 债券利息收入 | 1427717.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11977878.96 |
| 股票投资收益 | 11779619.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198259.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186818047.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2432331.11 |
| 减：二、费用 | 18173889.96 |
| 1.管理人报酬 | 12286563.54 |
| 2.托管费 | 2047760.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3705780.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133785.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190066428.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190066428.28 |
