| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4717234.91 |
| 存出保证金 | 111444.56 |
| 交易性金融资产 | 530906418.4 |
| 股票投资 | 498628067.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32278350.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 614850.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34994.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546359594.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2533505.71 |
| 应付赎回款 | 601542.39 |
| 应付管理人报酬 | 553449.99 |
| 应付托管费 | 92241.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 764649.08 |
| 负债合计 | 4545472.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600109463.64 |
| 所有者权益合计 | 541814121.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 546359594.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13165537.19 |
| 结算备付金 | 1006258.44 |
| 存出保证金 | 235631.54 |
| 交易性金融资产 | 578890167.87 |
| 股票投资 | 539376086.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39514081.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 932242.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 991755.77 |
| 应收申购款 | 47010.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 595268604.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2415453.18 |
| 应付赎回款 | 248648.32 |
| 应付管理人报酬 | 740976.75 |
| 应付托管费 | 123496.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 157.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 792647.68 |
| 负债合计 | 4321379.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549079007.81 |
| 所有者权益合计 | 590947225.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 595268604.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26103705.17 |
| 结算备付金 | 2395772.04 |
| 存出保证金 | 221123.49 |
| 交易性金融资产 | 644123152.2 |
| 股票投资 | 612489439.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31633712.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2914058.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97737.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675855549.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170443.51 |
| 应付管理人报酬 | 904181.87 |
| 应付托管费 | 150696.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1141939.25 |
| 负债合计 | 2367261.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595131661.12 |
| 所有者权益合计 | 673488287.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 675855549.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62426299.86 |
| 结算备付金 | 7996212.82 |
| 存出保证金 | 663787.74 |
| 交易性金融资产 | 1187298267.15 |
| 股票投资 | 1179316980.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7981287.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5046607.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1888365.6 |
| 应收申购款 | 283438.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1265602978.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6387211.1 |
| 应付赎回款 | 1776978.59 |
| 应付管理人报酬 | 1489761.84 |
| 应付托管费 | 248293.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 943482.82 |
| 负债合计 | 10845728.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 895458669.37 |
| 所有者权益合计 | 1254757250.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1265602978.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91109055.63 |
| 结算备付金 | 2499676.92 |
| 存出保证金 | 347672.2 |
| 交易性金融资产 | 1517334555.15 |
| 股票投资 | 1502503164.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14831390.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11584599.92 |
| 应收利息 | 240967.93 |
| 应收股利 | 88077.24 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1623204604.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2113536.47 |
| 应付托管费 | 352256.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212000.0 |
| 负债合计 | 3860703.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1005311536.11 |
| 所有者权益合计 | 1619343901.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1623204604.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141652597.85 |
| 结算备付金 | 9321991.25 |
| 存出保证金 | 526527.15 |
| 交易性金融资产 | 1987958673.59 |
| 股票投资 | 1976816945.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11141727.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5355299.36 |
| 应收利息 | 213509.28 |
| 应收股利 | 1833109.2 |
| 应收申购款 | 3414420.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2150276128.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8462687.3 |
| 应付管理人报酬 | 2627031.8 |
| 应付托管费 | 437838.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123297.86 |
| 负债合计 | 12770549.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1152162162.36 |
| 所有者权益合计 | 2137505578.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2150276128.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40878837.91 |
| 结算备付金 | 7432511.56 |
| 存出保证金 | 1020745.8 |
| 交易性金融资产 | 1190218698.79 |
| 股票投资 | 1132465193.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57753505.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 805527.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1719822.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1242076143.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26202286.41 |
| 应付赎回款 | 6307596.14 |
| 应付管理人报酬 | 1387626.08 |
| 应付托管费 | 231271.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224847.27 |
| 负债合计 | 35112583.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705862020.0 |
| 所有者权益合计 | 1206963559.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1242076143.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57536679.99 |
| 结算备付金 | 1377244.62 |
| 存出保证金 | 546855.37 |
| 交易性金融资产 | 1081362389.96 |
| 股票投资 | 985923503.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95438886.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36504954.23 |
| 应收利息 | 2934384.23 |
| 应收股利 | 1734964.27 |
| 应收申购款 | 1922337.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183919809.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25640365.48 |
| 应付管理人报酬 | 1614000.43 |
| 应付托管费 | 269000.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150032.86 |
| 负债合计 | 29096135.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 950703009.97 |
| 所有者权益合计 | 1154823673.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183919809.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175315179.12 |
| 结算备付金 | 10187651.71 |
| 存出保证金 | 435519.17 |
| 交易性金融资产 | 2120098895.77 |
| 股票投资 | 1984569995.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135528900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34956943.27 |
| 应收利息 | 1999296.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13270505.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2356263991.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 223415634.53 |
| 应付管理人报酬 | 3242436.54 |
| 应付托管费 | 540406.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 690696.81 |
| 负债合计 | 229412173.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1974332092.65 |
| 所有者权益合计 | 2126851817.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2356263991.06 |
