| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 19900.0 | 33887710.0 | 6.19% |
| 晶盛机电 | 300316 | 586522.0 | 20100108.94 | 3.67% |
| 龙净环保 | 600388 | 2149100.0 | 27358043.0 | 5.0% |
| 山东黄金 | 600547 | 406700.0 | 11481141.0 | 2.1% |
| 山西汾酒 | 600809 | 68100.0 | 16689948.0 | 3.05% |
| 中国移动 | 00941 | 334000.0 | 20256497.13 | 3.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1796300.0 | 30213766.0 | 5.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 66800.0 | 18397380.65 | 3.36% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1610000.0 | 23994928.02 | 4.38% |
| 五粮液 | 000858 | 110600.0 | 16978206.0 | 3.1% |
| 兖矿能源 | 600188 | 327600.0 | 7793604.0 | 1.42% |
| 山东黄金 | 01787 | 689250.0 | 9922452.65 | 1.81% |
| 中国移动 | 00941 | 338000.0 | 19848392.93 | 3.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 358920.0 | 16233951.6 | 3.0% |
| 五粮液 | 000858 | 107600.0 | 15097356.0 | 2.79% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2274100.0 | 28335286.0 | 5.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 92000.0 | 24478089.66 | 4.52% |
| 中国神华 | 601088 | 737600.0 | 23123760.0 | 4.27% |
| 兖矿能源 | 600188 | 40900.0 | 810229.0 | 0.15% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1112000.0 | 14954514.94 | 2.76% |
| 中国神华 | 01088 | 425500.0 | 10314709.32 | 1.9% |
| 金山办公 | 688111 | 63591.0 | 20107474.2 | 3.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28400.0 | 49018400.0 | 9.05% |
| 龙净环保 | 600388 | 2135100.0 | 27307929.0 | 5.04% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2567600.0 | 31144988.0 | 5.03% |
| 中兴通讯 | 00763 | 389800.0 | 8459419.92 | 1.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 47122010.0 | 7.61% |
| 中国神华 | 601088 | 461000.0 | 14383200.0 | 2.32% |
| 中国神华 | 01088 | 210500.0 | 4906292.32 | 0.79% |
| 晶盛机电 | 300316 | 520262.0 | 24821700.02 | 4.01% |
| 中国平安 | 601318 | 551100.0 | 26618130.0 | 4.3% |
| 中国移动 | 00941 | 343500.0 | 20709027.96 | 3.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 530020.0 | 23819098.8 | 3.85% |
| 腾讯控股 | 00700 | 89500.0 | 25147558.39 | 4.06% |
| 龙净环保 | 600388 | 2016400.0 | 30992068.0 | 5.01% |
| 中兴通讯 | 000063 | 611066.0 | 19969636.88 | 3.23% |
| 晶盛机电 | 300316 | 421659.0 | 29895623.1 | 5.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 146900.0 | 44911526.64 | 7.6% |
| 中兴通讯 | 00763 | 199600.0 | 5778454.33 | 0.98% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2542000.0 | 28902540.0 | 4.89% |
| 长川科技 | 300604 | 363700.0 | 17272113.0 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31000.0 | 52421000.0 | 8.87% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 725600.0 | 28365120.37 | 4.8% |
| 万华化学 | 600309 | 270400.0 | 23751936.0 | 4.02% |
| 中兴通讯 | 000063 | 390800.0 | 17797032.0 | 3.01% |
| 龙净环保 | 600388 | 1107350.0 | 19899079.5 | 3.37% |
| 金山办公 | 688111 | 38271.0 | 18072331.62 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 203300.0 | 68661155.09 | 9.16% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 683200.0 | 33372870.25 | 4.45% |
| 山西汾酒 | 600809 | 94874.0 | 25843677.6 | 3.45% |
| 晶盛机电 | 300316 | 586859.0 | 38316024.11 | 5.11% |
| 中国中免 | 601888 | 129900.0 | 23802876.0 | 3.17% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 300000.0 | 22506791.1 | 3.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 35100.0 | 63882000.0 | 8.52% |
| 芒果超媒 | 300413 | 714389.0 | 26603846.36 | 3.55% |
| 海大集团 | 002311 | 408544.0 | 23830371.52 | 3.18% |
| 海康威视 | 002415 | 683800.0 | 29170908.0 | 3.89% |
| 海吉亚医疗 | 06078 | 503000.0 | 25161629.36 | 3.74% |
| 天奈科技 | 688116 | 288421.0 | 22248795.94 | 3.3% |
| 恒生电子 | 600570 | 395048.0 | 15983642.08 | 2.37% |
| 晶盛机电 | 300316 | 524059.0 | 33309190.04 | 4.95% |
| 腾讯控股 | 00700 | 164300.0 | 49019263.17 | 7.28% |
| 纳思达 | 002180 | 464600.0 | 24108094.0 | 3.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 526000.0 | 16700500.0 | 2.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25900.0 | 44729300.0 | 6.64% |
| 江海股份 | 002484 | 1478910.0 | 33083216.7 | 4.91% |
| 中国中免 | 601888 | 87000.0 | 18794610.0 | 2.79% |
| 天奈科技 | 688116 | 343101.0 | 39514942.17 | 4.96% |
| 晶盛机电 | 300316 | 684559.0 | 46289879.58 | 5.8% |
| 广汇能源 | 600256 | 2400570.0 | 29478999.6 | 3.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24000.0 | 44940000.0 | 5.64% |
| 立讯精密 | 002475 | 735400.0 | 21620760.0 | 2.71% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1368100.0 | 31151637.0 | 3.91% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2106000.0 | 54380630.77 | 6.82% |
| TCL中环 | 002129 | 541318.0 | 24229393.68 | 3.04% |
| 天华新能 | 300390 | 568332.0 | 37663361.64 | 4.72% |
| 纳思达 | 002180 | 492300.0 | 21242745.0 | 2.66% |
| 贵州茅台 | 600519 | 59000.0 | 120655000.0 | 9.62% |
| 天华新能 | 300390 | 799012.0 | 69833648.8 | 5.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 140183.0 | 74857722.0 | 5.97% |
| 卫星化学 | 002648 | 1561531.0 | 40365576.35 | 3.22% |
| 明泰铝业 | 601677 | 2066620.0 | 49185556.0 | 3.92% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2030000.0 | 42706478.22 | 3.4% |
| 海大集团 | 002311 | 575190.0 | 34517151.9 | 2.75% |
| 晶盛机电 | 300316 | 909959.0 | 61504128.81 | 4.9% |
| 天奈科技 | 688116 | 213215.0 | 36135678.2 | 2.88% |
| 隆基绿能 | 601012 | 581000.0 | 38712030.0 | 3.09% |
| 明泰铝业 | 601677 | 1273100.0 | 52579030.0 | 3.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 230909.0 | 118294680.7 | 8.64% |
| 韦尔股份 | 603501 | 251700.0 | 48678780.0 | 3.56% |
| 卫星化学 | 002648 | 1124323.0 | 44298326.2 | 3.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70300.0 | 120845700.0 | 8.83% |
| 天华新能 | 300390 | 788912.0 | 56486099.2 | 4.13% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2000000.0 | 37711965.0 | 2.75% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150000.0 | 45521991.3 | 3.32% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4947300.0 | 56102382.0 | 4.1% |
| 晶盛机电 | 300316 | 940959.0 | 56457540.0 | 4.12% |
| 天华新能 | 300390 | 610812.0 | 49475772.0 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 148000.0 | 55274992.64 | 3.41% |
| 宁德时代 | 300750 | 213109.0 | 125308092.0 | 7.74% |
| 东方财富 | 300059 | 1353200.0 | 50217252.0 | 3.1% |
| 晶盛机电 | 300316 | 892759.0 | 62046750.5 | 3.83% |
| 药明生物 | 02269 | 695500.0 | 52627706.04 | 3.25% |
| 卫星化学 | 002648 | 1065323.0 | 42644879.69 | 2.63% |
| 韦尔股份 | 603501 | 266600.0 | 82851282.0 | 5.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 70300.0 | 144115000.0 | 8.9% |
| 闻泰科技 | 600745 | 389900.0 | 50414070.0 | 3.11% |
| 晶盛机电 | 300316 | 805400.0 | 51827490.0 | 2.96% |
| 韦尔股份 | 603501 | 219400.0 | 53228634.0 | 3.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 158000.0 | 60731073.67 | 3.47% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1598500.0 | 52638605.0 | 3.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 234709.0 | 123393562.57 | 7.05% |
| 药明生物 | 02269 | 510000.0 | 53744865.9 | 3.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 59700.0 | 109251000.0 | 6.24% |
| 东方财富 | 300059 | 1353200.0 | 46509484.0 | 2.66% |
| 药明康德 | 603259 | 429820.0 | 65676496.0 | 3.75% |
| 中国中免 | 601888 | 229800.0 | 59748000.0 | 3.41% |
| 万华化学 | 600309 | 863976.0 | 94017868.32 | 4.4% |
| 中国中免 | 601888 | 224000.0 | 67222400.0 | 3.14% |
| 海大集团 | 002311 | 1480390.0 | 120799824.0 | 5.65% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6841700.0 | 66296073.0 | 3.1% |
| 智飞生物 | 300122 | 338220.0 | 63155820.6 | 2.95% |
| 贵州茅台 | 600519 | 78600.0 | 161656620.0 | 7.56% |
| 宁德时代 | 300750 | 269009.0 | 143866013.2 | 6.73% |
| 腾讯控股 | 00700 | 250000.0 | 121483680.0 | 5.68% |
| 海康威视 | 002415 | 1193243.0 | 76964173.5 | 3.6% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10371000.0 | 76198499.83 | 3.56% |
| 紫金矿业 | 601899 | 7669400.0 | 73779628.0 | 3.9% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1273700.0 | 47827435.0 | 2.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75800.0 | 152282200.0 | 8.04% |
| 腾讯控股 | 00700 | 260000.0 | 134045548.0 | 7.08% |
| 海尔智家 | 06690 | 1379200.0 | 36252407.16 | 1.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 167309.0 | 53901940.53 | 2.85% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10371000.0 | 71262391.27 | 3.76% |
| 美的集团 | 000333 | 998225.0 | 82084041.75 | 4.34% |
| 海尔智家 | 600690 | 772200.0 | 24077196.0 | 1.27% |
| 美团-W | 03690 | 398000.0 | 100309005.05 | 5.3% |
| 海大集团 | 002311 | 1330490.0 | 103778220.0 | 5.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 152000.0 | 53368720.0 | 4.42% |
| 立讯精密 | 002475 | 838140.0 | 47036416.8 | 3.9% |
| 美的集团 | 000333 | 776650.0 | 76453426.0 | 6.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 160000.0 | 75949593.6 | 6.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47200.0 | 94305600.0 | 7.81% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6473700.0 | 60140673.0 | 4.98% |
| 五粮液 | 000858 | 198401.0 | 57903331.85 | 4.8% |
| 美团-W | 03690 | 330000.0 | 81822557.52 | 6.78% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 520000.0 | 40526649.28 | 3.36% |
| 三一重工 | 600031 | 1353866.0 | 47358232.68 | 3.92% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1021300.0 | 76607713.0 | 8.68% |
| 赣锋锂业 | 01772 | 1180000.0 | 39142582.4 | 4.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 143843.0 | 30091955.6 | 3.41% |
| 中金公司 | 03908 | 2880000.0 | 45198544.9 | 5.12% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50400.0 | 84092400.0 | 9.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 160000.0 | 71914444.8 | 8.15% |
| 美的集团 | 000333 | 742850.0 | 53930910.0 | 6.11% |
| 三一重工 | 600031 | 1409300.0 | 35077477.0 | 3.98% |
| 立讯精密 | 002475 | 591440.0 | 33788967.2 | 3.83% |
| 美团-W | 03690 | 388000.0 | 82440104.45 | 9.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 77400.0 | 113226912.0 | 9.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 192200.0 | 87535795.56 | 7.58% |
| 金山软件 | 03888 | 1500000.0 | 49394268.0 | 4.28% |
| TCL科技 | 000100 | 5705300.0 | 35372860.0 | 3.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1230200.0 | 50106046.0 | 4.34% |
| 智飞生物 | 300122 | 464930.0 | 46562739.5 | 4.03% |
| 美的集团 | 000333 | 602850.0 | 36044401.5 | 3.12% |
| 中兴通讯 | 00763 | 2000000.0 | 43297056.0 | 3.75% |
| 健康元 | 600380 | 2338277.0 | 37973618.48 | 3.29% |
| 美团-W | 03690 | 350000.0 | 54957117.6 | 4.76% |
| 格力电器 | 000651 | 2072823.0 | 108201360.6 | 6.46% |
| 海螺创业 | 00586 | 2089000.0 | 66041687.78 | 3.95% |
| 中国平安 | 601318 | 943749.0 | 65279118.33 | 3.9% |
| 腾讯控股 | 00700 | 196600.0 | 68296626.28 | 4.08% |
| 海大集团 | 002311 | 1466651.0 | 58959370.2 | 3.52% |
| 中炬高新 | 600872 | 922798.0 | 44109744.4 | 2.64% |
| 万科A | 000002 | 1898900.0 | 48706785.0 | 2.91% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 200800.0 | 52549360.0 | 3.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 112500.0 | 124987500.0 | 7.47% |
| 招商银行 | 600036 | 1688200.0 | 54495096.0 | 3.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 725358.0 | 77178091.2 | 3.63% |
| 中国平安 | 601318 | 1193649.0 | 102009243.54 | 4.8% |
| 格力电器 | 000651 | 2789323.0 | 182923802.34 | 8.6% |
| 招商银行 | 600036 | 2412400.0 | 90657992.0 | 4.26% |
| 璞泰来 | 603659 | 823408.0 | 70113191.2 | 3.3% |
| 万科A | 000002 | 3842600.0 | 123654868.0 | 5.81% |
| 立讯精密 | 002475 | 2000090.0 | 73003285.0 | 3.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 96700.0 | 114396100.0 | 5.38% |
| 兴业银行 | 601166 | 3677200.0 | 72808560.0 | 3.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 220000.0 | 74020092.96 | 3.48% |
