名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -13348.23 | -14203.52 | 106.41% | -51.99 | 0.39% | 869.25 | -6.51% |
2023-06-30 | -3123.65 | -5574.47 | 178.46% | 26.83 | -0.86% | 507.36 | -16.24% |
2022-12-31 | -39582.36 | -33887.39 | 85.61% | 165.50 | -0.42% | 1384.51 | -3.50% |
2022-06-30 | -21874.53 | -21966.14 | 100.42% | 127.18 | -0.58% | 691.98 | -3.16% |
2021-12-31 | -14406.34 | 7710.29 | -53.52% | 305.97 | -2.12% | 1373.26 | -9.53% |
2021-06-30 | 9990.63 | 16822.12 | 168.38% | 302.12 | 3.02% | 1061.26 | 10.62% |
2020-12-31 | 54818.28 | 41773.63 | 76.20% | 160.22 | 0.29% | 889.94 | 1.62% |
2020-06-30 | 17331.13 | 14195.51 | 81.91% | -2.72 | -0.02% | 814.07 | 4.70% |
2019-12-31 | 20824.03 | 1177.96 | 5.66% | -- | -- | 19.83 | 0.10% |