【富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)，富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
天弘越南市场A	1.3768	3.04%
天弘越南市场C	1.3613	3.04%
长盛环球行业混合(QDII)	0.9770	2.95%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7527	2.90%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.7723	2.89%
博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.8200	2.89%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	0.5176	2.84%
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.5104	2.84%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6710	2.76%
华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.5295	2.70%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富国中证全指证券公司…	1.269	8.09%
富国中证军工指数分级…	1.5	7.14%
富国中证移动互联网指…	0.934	4.01%
富国创业板指数分级B	1.442	3.89%
富国中证国有企业改革…	1.216	3.75%
名称	万份收益	7日年化
富国天时货币B	0.5517	2.09%
富国天时货币D	0.549	2.08%
富国安益货币A	0.5488	2.04%
富国安益货币B	0.5489	2.04%
富国收益宝交易型货币…	0.5048	2.02%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5328

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.79%	0.07%	0.13%	0.59%	1.87%	-0.07%	3.40%	-2.44%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [QDII]	-0.46%	0.10%	-0.69%	-0.21%	3.46%	-0.09%	1.45%	-12.13%
同类排名 [QDII]	14\|62	22\|62	12\|62	13\|62	36\|61	25\|57	24\|57	21\|55
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	中下	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.08135056	1.08135056	0.00%
2024-04-23	1.08151798	1.08151798	0.00%
2024-04-22	1.08127446	1.08127446	0.00%
2024-04-19	1.08132012	1.08132012	0.00%
2024-04-18	1.0809244	1.0809244	0.07%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)基金经理

郭子琨:郭子琨先生:中国国籍,研究生、硕士,自2015年08月至2016年10月任中国工商银行股份有限公司金融市场部外汇货币市场业务处交易员;2016年10月至2019年09月任中国工商银行股份有限公司金融市场部香港外汇资金交易中心自营交易员;2019年10月至2022年05月任中国工商银行股份有限公司金融市场部债券投资经理;2022年06月加入富国基金管理有限公司,2022年08月起任基金经理。2022年8月15日起担任富国全球债券证券投资基金(QDII)、富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2021-09-30 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇期末总份额为1.49亿份，相比增加0.37亿份 (本季申购数为0.70亿份，赎回数为0.33亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.大成中国优…	20.59%
2.大成中国优…	20.48%
3.广发道琼斯…	19.50%
4.广发道琼斯…	19.49%
5.广发道琼斯…	19.39%
6.广发道琼斯…	19.39%
7.广发道琼斯…	19.27%
8.广发道琼斯…	19.26%
9.富国标普石…	19.25%
255.富国亚洲收…	0.59%

名称	增长率
1.广发全球精…	29.99%
2.广发全球精…	28.65%
3.景顺长城纳…	27.26%
4.天弘全球高…	26.54%
5.天弘全球高…	26.28%
6.景顺长城纳…	24.88%
7.汇添富全球…	24.23%
8.汇添富全球…	23.99%
9.汇添富全球…	23.83%
341.富国亚洲收…	1.87%

名称	增长率
1.广发全球精…	61.49%
2.广发全球精…	56.43%
3.景顺长城纳…	53.21%
4.景顺长城纳…	52.62%
5.华夏全球科…	50.86%
6.景顺长城纳…	48.46%
7.汇添富全球…	44.60%
8.汇添富全球…	44.01%
9.汇添富全球…	43.71%
268.富国亚洲收…	-0.07%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	783.81%
2.广发纳指1…	542.51%
3.国泰纳斯达…	528.50%
4.华安纳斯达…	440.40%
5.华安纳斯达…	370.09%
6.华安纳斯达…	370.09%
7.广发全球精…	353.51%
8.大成纳斯达…	316.94%
9.博时标普5…	312.73%
264.富国亚洲收…	7.94%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.73%	1.48%	1.99%	-4.27%	3.04%	2.49%	-1.30%	-1.08%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	0.37%	3.26%	-2.35%	-0.34%	1.42%	1.52%	-0.84%	0.45%
同类排名 [QDII]	16\|59	57\|68	1\|66	56\|63	5\|63	19\|63	36\|63	38\|67
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	领先	落后	领先	中上	中下	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.10%	-2.76%	-2.12%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	1.90%	-5.04%	-8.95%	1.32%	--	--	--	--
同类排名 [QDII]	31\|68	30\|63	23\|67	--	--	--	--	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
郭子琨	2022-08-15	至今	1年零255天	10.78%
沈博文	2020-04-07	2022-08-19	2年零134天	-2.41%