名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9377 | 3.40% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6128 | 3.22% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6168 | 3.21% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.6697 | 3.03% |
汇添富中证互联网医疗… | 0.6523 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4862 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.15% | 0.28% | -1.45% | -7.30% | -5.52% | -4.69% | -2.77% | -0.01% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[债券型] | 2.09% | 0.07% | 0.11% | -0.29% | 0.90% | 2.61% | 4.13% | 7.43% |
同类排名[债券型] |
629|653 | 35|715 | 705|711 | 689|704 | 663|680 | 608|643 | 537|582 | 428|481 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 0.9645 | 1.0045 | 0.49% | |
2024-09-18 | 0.9598 | 0.9998 | -0.10% | |
2024-09-13 | 0.9608 | 1.0008 | -0.10% | |
2024-09-12 | 0.9618 | 1.0018 | 0.06% | |
2024-09-11 | 0.9612 | 1.0012 | -0.71% |
截至2024-06-30 汇添富鑫福债期末总份额为10.05亿份,相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.57亿份,赎回数为0.48亿份)