| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1897.11 | -2711.97 | -142.95% | 2142.18 | 112.92% | 55.04 | 2.90% |
| 2023-06-30 | 2978.36 | -585.51 | -19.66% | 1140.47 | 38.29% | 32.77 | 1.10% |
| 2022-12-31 | -222.97 | -1035.46 | 464.40% | 4636.87 | -2079.63% | 169.47 | -76.01% |
| 2022-06-30 | 4040.28 | -1802.12 | -44.60% | 3291.58 | 81.47% | 123.85 | 3.07% |
| 2021-12-31 | 13664.95 | 9241.40 | 67.63% | -1215.11 | -8.89% | 311.57 | 2.28% |
| 2021-06-30 | 7932.33 | 9314.23 | 117.42% | -1463.13 | -18.45% | 78.72 | 0.99% |
| 2020-12-31 | 21167.48 | 8730.72 | 41.25% | -398.88 | -1.88% | 486.66 | 2.30% |
| 2020-06-30 | 7447.34 | -863.42 | -11.59% | -112.13 | -1.51% | 320.56 | 4.30% |
