名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 685.75 | 468.44 | 68.31% | 156.15 | 22.77% | -- | -- | 13.35 | 1.95% |
2023-06-30 | 399.11 | 270.84 | 67.86% | 90.28 | 22.62% | -- | -- | 7.39 | 1.85% |
2022-12-31 | 1692.11 | 1002.49 | 59.25% | 334.16 | 19.75% | -- | -- | 20.05 | 1.19% |
2022-06-30 | 1032.61 | 552.53 | 53.51% | 184.18 | 17.84% | -- | -- | 11.09 | 1.07% |
2021-12-31 | 3371.56 | 1393.05 | 41.32% | 464.35 | 13.77% | 796.77 | 23.63% | 41.98 | 1.25% |
2021-06-30 | 1295.70 | 673.80 | 52.00% | 224.60 | 17.33% | 297.48 | 22.96% | 24.59 | 1.90% |
2020-12-31 | 3000.11 | 1544.16 | 51.47% | 514.72 | 17.16% | 493.18 | 16.44% | 153.54 | 5.12% |
2020-06-30 | 1269.10 | 694.80 | 54.75% | 231.60 | 18.25% | 169.93 | 13.39% | 74.80 | 5.89% |