嘉实鑫和一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9780550.69元 |
| 本期利润 |
11921536.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32322461.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
524043843.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2244243.07元 |
| 本期利润 |
24905737.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57495674.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
721763058.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18641024.93元 |
| 本期利润 |
-17931573.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59241704.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
1030822233.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6545990.38元 |
| 本期利润 |
29571684.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122492976.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
1704374030.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118736768.4元 |
| 本期利润 |
98065962.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138418950.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0743元 |
| 期末基金资产净值 |
2012628575.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89326206.47元 |
| 本期利润 |
62572289.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117853229.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
2092689631.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124207888.17元 |
| 本期利润 |
155753070.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40404046.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
2504786556.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15482407.91元 |
| 本期利润 |
52434562.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16156119.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1986152296.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
