| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18971081.13 |
| 1.利息收入 | 1593828.2 |
| 存款利息收入 | 338091.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5147413.18 |
| 股票投资收益 | -27119662.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21421801.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 550448.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22524666.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6857531.48 |
| 1.管理人报酬 | 4684351.45 |
| 2.托管费 | 1561450.45 |
| 3.销售服务费 | 133528.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 156850.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156850.51 |
| 6.其他费用 | 252463.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12113549.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12113549.65 |
| 一、收入： | 29783577.99 |
| 1.利息收入 | 379442.42 |
| 存款利息收入 | 233663.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5877236.43 |
| 股票投资收益 | -5855140.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11404715.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327661.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23526899.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3991066.06 |
| 1.管理人报酬 | 2708359.72 |
| 2.托管费 | 902786.53 |
| 3.销售服务费 | 73868.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134809.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134809.58 |
| 6.其他费用 | 133766.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25792511.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25792511.93 |
| 一、收入： | -2229659.65 |
| 1.利息收入 | 1045577.75 |
| 存款利息收入 | 662279.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34671880.15 |
| 股票投资收益 | -10354591.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46368688.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -3036930.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694713.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37947117.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16921077.92 |
| 1.管理人报酬 | 10024915.96 |
| 2.托管费 | 3341638.69 |
| 3.销售服务费 | 200546.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2924193.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2924193.84 |
| 6.其他费用 | 294234.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19150737.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19150737.57 |
| 一、收入： | 40402812.42 |
| 1.利息收入 | 336019.94 |
| 存款利息收入 | 336019.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16521830.4 |
| 股票投资收益 | -18021217.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32915803.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 388788.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1238455.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23544962.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10326054.61 |
| 1.管理人报酬 | 5525318.41 |
| 2.托管费 | 1841772.81 |
| 3.销售服务费 | 110914.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2613042.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2613042.83 |
| 6.其他费用 | 154805.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30076757.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30076757.81 |
| 一、收入： | 136649528.65 |
| 1.利息收入 | 81398441.81 |
| 存款利息收入 | 813862.98 |
| 债券利息收入 | 75457686.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 4617022.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77259847.5 |
| 股票投资收益 | 92413986.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12151112.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6118762.77 |
| 股利收益 | 3115736.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22008760.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33715586.22 |
| 1.管理人报酬 | 13930452.19 |
| 2.托管费 | 4643484.07 |
| 3.销售服务费 | 419802.9 |
| 4.交易费用 | 7967675.85 |
| 5.利息支出 | 6203485.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6203485.18 |
| 6.其他费用 | 316197.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102933942.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102933942.43 |
| 一、收入： | 79323303.22 |
| 1.利息收入 | 34558522.49 |
| 存款利息收入 | 524193.79 |
| 债券利息收入 | 31466396.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 2168234.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73054913.51 |
| 股票投资收益 | 93142296.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14631285.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6243322.77 |
| 股利收益 | 787225.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28290132.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12957010.9 |
| 1.管理人报酬 | 6737976.33 |
| 2.托管费 | 2245992.05 |
| 3.销售服务费 | 245934.64 |
| 4.交易费用 | 2974795.55 |
| 5.利息支出 | 484816.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484816.95 |
| 6.其他费用 | 154560.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66366292.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66366292.32 |
| 一、收入： | 211674794.25 |
| 1.利息收入 | 86429802.28 |
| 存款利息收入 | 9848881.91 |
| 债券利息收入 | 64757637.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 8867352.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88213196.14 |
| 股票投资收益 | 87307235.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3988800.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 842485.97 |
| 衍生工具收益 | -814297.23 |
| 股利收益 | 4866571.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37031795.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30001112.83 |
| 1.管理人报酬 | 15441608.89 |
| 2.托管费 | 5147202.94 |
| 3.销售服务费 | 1535405.4 |
| 4.交易费用 | 4931822.88 |
| 5.利息支出 | 2402869.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2402869.35 |
| 6.其他费用 | 303500.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181673681.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181673681.42 |
| 一、收入： | 74473412.42 |
| 1.利息收入 | 36956346.22 |
| 存款利息收入 | 5180234.12 |
| 债券利息收入 | 26499852.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 4053677.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6549938.55 |
| 股票投资收益 | -8634168.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1121342.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3205572.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44067004.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12691006.54 |
| 1.管理人报酬 | 6948031.46 |
| 2.托管费 | 2316010.48 |
| 3.销售服务费 | 748032.2 |
| 4.交易费用 | 1699266.13 |
| 5.利息支出 | 731579.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 731579.25 |
| 6.其他费用 | 143533.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61782405.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61782405.88 |
