| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家港股通精选混合C | 0.7212 | 1.71% |
| 万家港股通精选混合A | 0.7297 | 1.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.564 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5641 | 2.04% |
| 万家现金增利货币B | 0.5187 | 2.02% |
| 万家日日薪B | 0.5203 | 1.99% |
| 万家货币E | 0.5392 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -104916727.73 |
| 1.利息收入 | 366770.3 |
| 存款利息收入 | 366770.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94014831.98 |
| 股票投资收益 | -99767582.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5752750.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11268666.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21131112.87 |
| 1.管理人报酬 | 17946779.23 |
| 2.托管费 | 2991129.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193203.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126047840.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126047840.6 |
| 一、收入： | 209518036.18 |
| 1.利息收入 | 229154.49 |
| 存款利息收入 | 229154.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42395015.72 |
| 股票投资收益 | -45716571.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3321556.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
251683897.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12657557.63 |
| 1.管理人报酬 | 10762767.46 |
| 2.托管费 | 1793794.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100995.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196860478.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196860478.55 |
| 一、收入： | -282628644.42 |
| 1.利息收入 | 539868.98 |
| 存款利息收入 | 539868.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44695941.19 |
| 股票投资收益 | -67065309.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22369368.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-238472572.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24452283.6 |
| 1.管理人报酬 | 20784846.31 |
| 2.托管费 | 3464141.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203296.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307080928.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307080928.02 |
| 一、收入： | -188439327.47 |
| 1.利息收入 | 280197.88 |
| 存款利息收入 | 280197.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32009612.7 |
| 股票投资收益 | -34313432.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303820.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156709912.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12523916.46 |
| 1.管理人报酬 | 10641815.16 |
| 2.托管费 | 1773635.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108465.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-200963243.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-200963243.93 |
| 一、收入： | 364841991.18 |
| 1.利息收入 | 1000749.77 |
| 存款利息收入 | 1000749.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1100918454.45 |
| 股票投资收益 | 1069870055.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31048398.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-737077213.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 65382302.06 |
| 1.管理人报酬 | 44599715.05 |
| 2.托管费 | 7433285.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13130149.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219152.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299459689.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299459689.12 |
| 一、收入： | -113531779.37 |
| 1.利息收入 | 684430.08 |
| 存款利息收入 | 684430.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
629703785.02 |
| 股票投资收益 | 625100363.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4603421.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-743919994.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45425081.04 |
| 1.管理人报酬 | 31763090.58 |
| 2.托管费 | 5293848.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8259054.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109087.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158956860.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158956860.41 |
| 一、收入： | 1295899759.2 |
| 1.利息收入 | 1321084.34 |
| 存款利息收入 | 1309168.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424283676.35 |
| 股票投资收益 | 373883312.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50400364.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870294526.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 51548649.84 |
| 1.管理人报酬 | 34991090.45 |
| 2.托管费 | 5831848.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10584705.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141005.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244351109.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244351109.36 |
