万家价值优势一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114779174.55元 |
| 本期利润 |
-126047840.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156860937.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1917元 |
| 期末基金资产净值 |
974970837.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54823418.86元 |
| 本期利润 |
196860478.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
475828187.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5533元 |
| 期末基金资产净值 |
1352329511.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68608355.81元 |
| 本期利润 |
-307080928.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336384374.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3803元 |
| 期末基金资产净值 |
1220930442.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44253331.28元 |
| 本期利润 |
-200963243.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488291902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4963元 |
| 期末基金资产净值 |
1472142108.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1036536902.16元 |
| 本期利润 |
299459689.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
641922771.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6767元 |
| 期末基金资产净值 |
1615717821.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
584963134.06元 |
| 本期利润 |
-158956860.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452712000.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2944元 |
| 期末基金资产净值 |
2031095456.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374056582.62元 |
| 本期利润 |
1244351109.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378833976.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1081元 |
| 期末基金资产净值 |
4772442936.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
