名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0704 | 3.23% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0663 | 3.22% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4879 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4879 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5223 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 44428.26 |
存出保证金 | 6438.86 |
交易性金融资产 | 55885691.86 |
股票投资 | 8063957.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47821734.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4950655.55 |
应收证券清算款 | 238375.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62683228.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 541595.4 |
应付管理人报酬 | 53061.49 |
应付托管费 | 7959.21 |
应付销售服务费 | 1978.6 |
应付税费 | 3485.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159631.59 |
负债合计 | 767711.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 57473978.59 |
所有者权益合计 | 61915517.01 |
负债和所有者权益合计 | 62683228.93 |
资产: | |
银行存款 | 12080115.2 |
结算备付金 | 54800.9 |
存出保证金 | 23541.21 |
交易性金融资产 | 63624613.52 |
股票投资 | 16580935.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47043677.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11345000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 399.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87128470.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11280075.92 |
应付赎回款 | 65095.79 |
应付管理人报酬 | 63080.76 |
应付托管费 | 9462.12 |
应付销售服务费 | 2288.01 |
应付税费 | 1172.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 123638.5 |
负债合计 | 11544813.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68610235.05 |
所有者权益合计 | 75583657.17 |
负债和所有者权益合计 | 87128470.71 |
资产: | |
银行存款 | 8666580.91 |
结算备付金 | 104892.22 |
存出保证金 | 22405.7 |
交易性金融资产 | 194480271.76 |
股票投资 | 34242316.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 160237955.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002557.1 |
应收证券清算款 | 1051778.77 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1797.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 214330284.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 552357.81 |
应付管理人报酬 | 183218.88 |
应付托管费 | 27482.82 |
应付销售服务费 | 2681.79 |
应付税费 | 10131.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231336.17 |
负债合计 | 1007209.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 192571641.77 |
所有者权益合计 | 213323075.24 |
负债和所有者权益合计 | 214330284.37 |
资产: | |
银行存款 | 8038477.91 |
结算备付金 | 23458.3 |
存出保证金 | 73385.18 |
交易性金融资产 | 211582784.56 |
股票投资 | 39645193.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 171937590.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50004588.71 |
应收证券清算款 | 3735610.23 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3582.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273461887.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2548503.54 |
应付管理人报酬 | 225463.25 |
应付托管费 | 33819.49 |
应付销售服务费 | 3415.95 |
应付税费 | 8292.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274726.91 |
负债合计 | 3094221.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238814098.87 |
所有者权益合计 | 270367666.09 |
负债和所有者权益合计 | 273461887.64 |
资产: | |
银行存款 | 7956894.83 |
结算备付金 | 427424.34 |
存出保证金 | 103151.76 |
交易性金融资产 | 800357418.44 |
股票投资 | 152398816.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 647958601.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | 506944.72 |
应收利息 | 12461201.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 861813036.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 727496.42 |
应付托管费 | 109124.48 |
应付销售服务费 | 14543.31 |
应付税费 | 61418.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.0 |
负债合计 | 1274235.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743349247.48 |
所有者权益合计 | 860538800.3 |
负债和所有者权益合计 | 861813036.05 |
资产: | |
银行存款 | 2636094.77 |
结算备付金 | 596623.44 |
存出保证金 | 70285.01 |
交易性金融资产 | 759658162.88 |
股票投资 | 165398380.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 594259782.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 23800000.0 |
应收证券清算款 | 3082838.62 |
应收利息 | 8479089.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 798323094.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 647067.73 |
应付托管费 | 97060.16 |
应付销售服务费 | 12973.21 |
应付税费 | 50440.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96699.25 |
负债合计 | 1074543.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743349247.48 |
所有者权益合计 | 797248550.67 |
负债和所有者权益合计 | 798323094.32 |
资产: | |
银行存款 | 1289976.75 |
结算备付金 | 484779.9 |
存出保证金 | 106630.68 |
交易性金融资产 | 724711896.82 |
股票投资 | 160311896.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 564400000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29500000.0 |
应收证券清算款 | 1779976.83 |
应收利息 | 11502339.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 769375600.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2236809.64 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 638684.54 |
应付托管费 | 95802.68 |
应付销售服务费 | 12842.13 |
应付税费 | 54484.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 116000.0 |
负债合计 | 3348928.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743349247.48 |
所有者权益合计 | 766026671.84 |
负债和所有者权益合计 | 769375600.79 |