名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.61% | -4.80% | -7.92% | -13.89% | -1.22% | -10.63% | -20.29% | -35.24% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
同类排名[股票型] |
713|935 | 795|986 | 882|977 | 867|958 | 521|936 | 178|884 | 226|776 | 264|617 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.8771 | 0.8771 | -0.20% | |
2024-07-25 | 0.8789 | 0.8789 | -0.75% | |
2024-07-24 | 0.8855 | 0.8855 | -1.33% | |
2024-07-23 | 0.8974 | 0.8974 | -3.76% | |
2024-07-22 | 0.9325 | 0.9325 | 1.22% |
截至2024-06-30 中银大健康股票C期末总份额为0.34亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 69.00 | 2657.74 | 9.85% |
688331 | 荣昌生物 | 37.00 | 1598.88 | 5.92% |
688235 | 百济神州 | 13.00 | 1558.57 | 5.77% |
002422 | 科伦药业 | 41.00 | 1255.66 | 4.65% |
688062 | 迈威生物 | 40.00 | 1168.52 | 4.33% |
688506 | 百利天恒 | 6.00 | 1161.90 | 4.31% |
300765 | 新诺威 | 46.00 | 1160.58 | 4.30% |
02162 | 康诺亚-B | 28.00 | 868.64 | 3.22% |
01801 | 信达生物 | 25.00 | 866.53 | 3.21% |
002294 | 信立泰 | 32.00 | 856.53 | 3.17% |