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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实匠心回报混合C (011627)
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嘉实匠心回报混合C011627
基金类型:混合型     成立日期:2021-03-30     基金规模:0.43亿份     基金经理: 常蓁 
基金全称:嘉实匠心回报混合型证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    4.44%
  • 近一月增长率
    2.29%
  • 近一季增长率
    9.50%
  • 近半年增长率
    -2.16%

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名称 万份收益 7日年化
嘉实快线货币C 1.1002 4.03%
嘉实快线货币B 1.0942 3.99%
嘉实货币B 0.5015 2.01%
嘉实薪金宝货币B 0.5316 1.96%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实匠心回报混合C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
锦江酒店 600754 20112939.0 2.47%
东方财富 300059 12260198.0 1.5%
华东医药 000963 8668278.0 1.06%
老百姓 603883 6557743.0 0.8%
豪迈科技 002595 4806823.0 0.59%
腾讯控股 00700 4364093.76 0.54%
保利发展 600048 4357785.0 0.53%
生益科技 600183 4356637.0 0.53%
芒果超媒 300413 1810220.0 0.22%
农业银行 601288 1719664.0 0.21%
华虹公司 688347 1448200.0 0.18%
山西汾酒 600809 1199405.0 0.15%
晶合集成 688249 830803.38 0.1%
云天励飞 688343 573726.96 0.07%
芯联集成 688469 491524.96 0.06%
格力博 301260 481290.85 0.06%
宏源药业 301246 465150.0 0.06%
航材股份 688563 391790.4 0.05%
陕西能源 001286 361603.2 0.04%
阿特斯 688472 349761.0 0.04%
锦江酒店 600754 20112939.0 2.47%
东方财富 300059 12260198.0 1.5%
华东医药 000963 7231124.0 0.89%
老百姓 603883 6557743.0 0.8%
腾讯控股 00700 4364093.76 0.54%
保利发展 600048 4357785.0 0.53%
生益科技 600183 4356637.0 0.53%
芒果超媒 300413 1810220.0 0.22%
晶合集成 688249 830803.38 0.1%
云天励飞 688343 573726.96 0.07%
中芯集成 688469 491524.96 0.06%
格力博 301260 481290.85 0.06%
宏源药业 301246 465150.0 0.06%
陕西能源 001286 361603.2 0.04%
阿特斯 688472 349761.0 0.04%
索辰科技 688507 331506.0 0.04%
西山科技 688576 325241.0 0.04%
绿通科技 301322 323710.59 0.04%
南芯科技 688484 313041.72 0.04%
中船特气 688146 290392.95 0.04%
宁德时代 300750 42818975.46 4.04%
万科A 000002 20174873.0 1.91%
迪阿股份 301177 12869531.58 1.22%
洋河股份 002304 12411615.0 1.17%
药明康德 603259 11957317.2 1.13%
同仁堂 600085 7327025.0 0.69%
贵州茅台 600519 6754032.5 0.64%
亿联网络 300628 2258187.0 0.21%
翱捷科技 688220 798512.62 0.08%
荣昌生物 688331 658512.0 0.06%
海光信息 688041 609552.0 0.06%
华宝新能 301327 574037.5 0.05%
经纬恒润 688326 569547.0 0.05%
燕东微 688172 563413.34 0.05%
中无人机 688297 556646.45 0.05%
联影医疗 688271 542257.8 0.05%
晶科能源 688223 514750.0 0.05%
瑞泰新材 301238 510725.04 0.05%
三一重能 688349 484518.2 0.05%
龙芯中科 688047 475194.72 0.04%
迪阿股份 301177 12869531.58 1.22%
宁德时代 300750 12549386.76 1.19%
贵州茅台 600519 6754032.5 0.64%
亿联网络 300628 2258187.0 0.21%
翱捷科技 688220 798512.62 0.08%
荣昌生物 688331 658512.0 0.06%
经纬恒润 688326 569547.0 0.05%
中无人机 688297 556646.45 0.05%
晶科能源 688223 514750.0 0.05%
瑞泰新材 301238 510725.04 0.05%
三一重能 688349 484518.2 0.05%
龙芯中科 688047 475194.72 0.04%
软通动力 301236 473720.0 0.04%
大族数控 301200 472145.52 0.04%
铜冠铜箔 301217 469467.68 0.04%
格灵深瞳 688207 461243.2 0.04%
峰岹科技 688279 451410.0 0.04%
唯捷创芯 688153 440292.6 0.04%
天岳先进 688234 431667.06 0.04%
中复神鹰 688295 410561.34 0.04%
贵州茅台 600519 69768419.93 --
五粮液 000858 57495432.61 --
海康威视 002415 49474133.39 --
招商银行 600036 48877872.11 --
保利发展 600048 47129731.0 --
智飞生物 300122 45588816.53 --
迈瑞医疗 300760 39468161.72 --
长春高新 000661 38811683.0 --
海大集团 002311 38230574.91 --
星宇股份 601799 35253857.57 --
中国中免 601888 33892012.0 --
腾讯控股 00700 33660344.79 --
爱尔眼科 300015 29990270.07 --
广联达 002410 29633375.95 --
亿联网络 300628 27889856.9 --
美团-W 03690 27585552.16 --
山西汾酒 600809 27045375.05 --
今世缘 603369 25532807.42 --
宁德时代 300750 21942446.75 --
香港交易所 00388 21729576.17 --
腾讯控股 00700 26454648.69 --
长春高新 000661 23392505.96 --
贵州茅台 600519 23007154.0 --
五粮液 000858 20130049.95 --
美团-W 03690 16777771.26 --
中国中免 601888 12371570.0 --
星宇股份 601799 12168016.06 --
海大集团 002311 12003987.98 --
香港交易所 00388 11770812.13 --
格力电器 000651 9822324.9 --
广联达 002410 9153995.97 --
亿联网络 300628 8760879.0 --
中公教育 002607 6598088.0 --
海康威视 002415 6535466.0 --
迈瑞医疗 300760 5112813.84 --
石头科技 688169 4555904.2 --
爱尔眼科 300015 3902378.7 --
洋河股份 002304 3891107.0 --
山西汾酒 600809 3884293.0 --
宁德时代 300750 3867238.96 --

嘉实匠心回报混合C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
贵州茅台 600519 11815652.0 1.45%
中国中免 601888 10546822.0 1.29%
广联达 002410 10034596.4 1.23%
香港交易所 00388 9854270.71 1.21%
东方财富 300059 9381344.2 1.15%
云天励飞 688343 1288656.5 0.16%
生益科技 600183 973082.0 0.12%
晶合集成 688249 817237.35 0.1%
海光信息 688041 760703.44 0.09%
华海清科 688120 706603.3 0.09%
广立微 301095 686106.0 0.08%
湖南裕能 301358 575559.23 0.07%
芯联集成 688469 547612.88 0.07%
格力博 301260 537712.63 0.07%
杰华特 688141 519153.65 0.06%
阿特斯 688472 465912.09 0.06%
中巨芯 688549 464846.29 0.06%
华宝新能 301327 440204.74 0.05%
华虹公司 688347 431574.72 0.05%
南芯科技 688484 422172.31 0.05%
香港交易所 00388 9854270.71 1.21%
东方财富 300059 9381344.2 1.15%
云天励飞 688343 1288656.5 0.16%
海光信息 688041 760703.44 0.09%
晶合集成 688249 747709.14 0.09%
华海清科 688120 706603.3 0.09%
广立微 301095 686106.0 0.08%
湖南裕能 301358 526848.08 0.06%
杰华特 688141 519153.65 0.06%
中芯集成 688469 504349.93 0.06%
格力博 301260 503323.0 0.06%
华宝新能 301327 440204.74 0.05%
阿特斯 688472 426020.43 0.05%
富创精密 688409 405575.12 0.05%
南芯科技 688484 390965.77 0.05%
华大智造 688114 374161.48 0.05%
西山科技 688576 366753.18 0.04%
中船特气 688146 356277.54 0.04%
茂莱光学 688502 333712.47 0.04%
真兰仪表 301303 333440.32 0.04%
爱尔眼科 300015 22402181.51 2.12%
长春高新 000661 19735229.0 1.86%
智飞生物 300122 16335259.94 1.54%
招商银行 600036 14258420.0 1.35%
盐津铺子 002847 10657426.01 1.01%
迪阿股份 301177 8636642.39 0.82%
格力电器 000651 8133678.06 0.77%
药明康德 603259 7618944.0 0.72%
晶科能源 688223 1521670.2 0.14%
广联达 002410 1105844.0 0.1%
中无人机 688297 951398.29 0.09%
瑞泰新材 301238 926159.69 0.09%
禾迈股份 688032 923512.19 0.09%
龙芯中科 688047 753886.18 0.07%
经纬恒润 688326 659881.91 0.06%
三一重能 688349 646556.55 0.06%
中微半导 688380 618637.6 0.06%
江波龙 301308 615950.56 0.06%
京东集团-SW 09618 599593.24 0.06%
荣昌生物 688331 594119.03 0.06%
招商银行 600036 14258420.0 1.35%
盐津铺子 002847 10657426.01 1.01%
药明康德 603259 7618944.0 0.72%
爱尔眼科 300015 6003476.0 0.57%
格力电器 000651 4525770.06 0.43%
中无人机 688297 951398.29 0.09%
禾迈股份 688032 923512.19 0.09%
瑞泰新材 301238 863836.94 0.08%
龙芯中科 688047 753886.18 0.07%
三一重能 688349 646556.55 0.06%
京东集团-SW 09618 599593.24 0.06%
荣昌生物 688331 594119.03 0.06%
拓荆科技 688072 546651.11 0.05%
中复神鹰 688295 468669.59 0.04%
铜冠铜箔 301217 466357.0 0.04%
天岳先进 688234 459274.96 0.04%
艾为电子 688798 458282.19 0.04%
中汽股份 301215 434914.13 0.04%
星宇股份 601799 420993.0 0.04%
中钢洛耐 688119 406781.78 0.04%
智飞生物 300122 13331073.0 --
石头科技 688169 7497669.56 --
洋河股份 002304 5335375.0 --
中公教育 002607 5333588.0 --
星宇股份 601799 2893169.0 --
百济神州 688235 2031100.75 --
海力风电 301155 1296266.0 --
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格科微 688728 778948.7 --
安路科技 688107 623203.25 --
东芯股份 688110 603682.52 --
雷电微力 301050 568208.0 --
华强科技 688151 502481.1 --
复旦微电 688385 494358.18 --
珠海冠宇 688772 459800.95 --
成大生物 688739 434171.65 --
振华新材 688707 386175.0 --
可孚医疗 301087 374358.88 --
洋河股份 002304 5335375.0 --
可靠股份 301009 217992.36 --
百洋医药 301015 158109.52 --
利和兴 301013 156485.03 --
东鹏饮料 605499 144843.4 --
华立科技 301011 95743.5 --
雷尔伟 301016 83230.52 --
德迈仕 301007 74420.84 --
齐鲁银行 601665 69887.79 --
爱玛科技 603529 66272.2 --
晶雪节能 301010 61246.8 --
扬电科技 301012 59617.0 --
东航物流 601156 52448.8 --
南侨食品 605339 51855.1 --
九丰能源 605090 48059.0 --
依依股份 001206 35725.85 --
海程邦达 603836 20523.9 --
无锡振华 605319 17269.64 --
福莱新材 605488 15854.52 --
绿田机械 605259 12957.5 --
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