嘉实匠心回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1992740.6元 |
| 本期利润 |
-6932685.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14230521.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3216元 |
| 期末基金资产净值 |
30022884.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242840.67元 |
| 本期利润 |
-3695751.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12071608.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
36909361.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3033784.59元 |
| 本期利润 |
-7656648.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8549126.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1623元 |
| 期末基金资产净值 |
44139144.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-542298.98元 |
| 本期利润 |
-3500479.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3997401.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
46398477.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-342772.26元 |
| 本期利润 |
-1038836.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-905596.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
53131256.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30042.84元 |
| 本期利润 |
905427.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28426.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
74704175.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
