嘉实匠心回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
438.38 |
| 存出保证金 |
9942.58 |
| 交易性金融资产 |
570342967.76 |
| 股票投资 |
543616114.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26726852.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6243523.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4193.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596026780.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2146145.83 |
| 应付管理人报酬 |
605790.14 |
| 应付托管费 |
100965.03 |
| 应付销售服务费 |
20439.42 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218027.9 |
| 负债合计 |
3091372.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855860947.11 |
| 所有者权益合计 |
592935408.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
596026780.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42366588.71 |
| 结算备付金 |
434.16 |
| 存出保证金 |
17843.63 |
| 交易性金融资产 |
660103265.77 |
| 股票投资 |
633216371.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26886894.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12080.0 |
| 应收申购款 |
36544.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
702536756.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.27 |
| 应付赎回款 |
538638.4 |
| 应付管理人报酬 |
882283.36 |
| 应付托管费 |
147047.25 |
| 应付销售服务费 |
24663.62 |
| 应付税费 |
2.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218683.32 |
| 负债合计 |
1811329.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914155585.66 |
| 所有者权益合计 |
700725427.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
702536756.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26471013.63 |
| 结算备付金 |
430.04 |
| 存出保证金 |
23707.25 |
| 交易性金融资产 |
709723078.16 |
| 股票投资 |
677003879.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32719198.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-23656.96 |
| 应收证券清算款 |
81548313.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10042.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817752928.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.02 |
| 应付赎回款 |
448153.16 |
| 应付管理人报酬 |
1036806.05 |
| 应付托管费 |
172801.0 |
| 应付销售服务费 |
29071.75 |
| 应付税费 |
2.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359718.85 |
| 负债合计 |
2046567.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960829502.92 |
| 所有者权益合计 |
815706361.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
817752928.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165831442.21 |
| 结算备付金 |
1382332.71 |
| 存出保证金 |
28633.49 |
| 交易性金融资产 |
771666348.34 |
| 股票投资 |
739133126.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32533222.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140387000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12080.0 |
| 应收申购款 |
34200.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079342037.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142126524.88 |
| 应付赎回款 |
1530717.78 |
| 应付管理人报酬 |
1086670.54 |
| 应付托管费 |
181111.77 |
| 应付销售服务费 |
29161.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234391.07 |
| 负债合计 |
145188577.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005006997.46 |
| 所有者权益合计 |
934153459.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079342037.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39155754.72 |
| 结算备付金 |
5313808.49 |
| 存出保证金 |
121609.77 |
| 交易性金融资产 |
867095783.37 |
| 股票投资 |
814993901.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52101881.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148459111.97 |
| 应收利息 |
718861.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1060864929.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1384973.63 |
| 应付托管费 |
230828.97 |
| 应付销售服务费 |
36981.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198835.62 |
| 负债合计 |
1931514.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070802283.92 |
| 所有者权益合计 |
1058933414.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1060864929.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491629031.73 |
| 结算备付金 |
532885745.54 |
| 存出保证金 |
25659.88 |
| 交易性金融资产 |
307907341.07 |
| 股票投资 |
242798912.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65108428.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
472100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1406998.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1090803.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1807045579.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
482140671.87 |
| 应付赎回款 |
11510909.09 |
| 应付管理人报酬 |
1626325.47 |
| 应付托管费 |
271054.23 |
| 应付销售服务费 |
51164.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50334.14 |
| 负债合计 |
495813054.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293506821.8 |
| 所有者权益合计 |
1311232525.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1807045579.58 |
