| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -127754994.46 |
| 1.利息收入 | 274384.51 |
| 存款利息收入 | 169764.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21252471.15 |
| 股票投资收益 | -33495275.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447047.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11795756.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106780394.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3487.1 |
| 减：二、费用 | 12185701.52 |
| 1.管理人报酬 | 10010368.0 |
| 2.托管费 | 1668394.72 |
| 3.销售服务费 | 297665.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209268.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139940695.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139940695.98 |
| 一、收入： | -68803063.41 |
| 1.利息收入 | 208711.28 |
| 存款利息收入 | 104091.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5219316.84 |
| 股票投资收益 | -2840562.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265959.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7793920.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74234199.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3107.47 |
| 减：二、费用 | 7137430.42 |
| 1.管理人报酬 | 5892055.66 |
| 2.托管费 | 982009.33 |
| 3.销售服务费 | 159373.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103990.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75940493.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75940493.83 |
| 一、收入： | -132272852.08 |
| 1.利息收入 | 1129648.57 |
| 存款利息收入 | 502984.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38187712.05 |
| 股票投资收益 | -48909050.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753101.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9968236.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95223388.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8600.07 |
| 减：二、费用 | 15761939.48 |
| 1.管理人报酬 | 13030692.82 |
| 2.托管费 | 2171782.06 |
| 3.销售服务费 | 349494.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209969.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148034791.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148034791.56 |
| 一、收入： | -59074932.4 |
| 1.利息收入 | 723482.88 |
| 存款利息收入 | 268971.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89922.92 |
| 股票投资收益 | -5341330.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377642.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5053610.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59895635.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7297.37 |
| 减：二、费用 | 8181838.32 |
| 1.管理人报酬 | 6766370.35 |
| 2.托管费 | 1127728.35 |
| 3.销售服务费 | 180837.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106901.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67256770.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67256770.72 |
| 一、收入： | 3858681.04 |
| 1.利息收入 | 10195212.78 |
| 存款利息收入 | 5928887.65 |
| 债券利息收入 | 1176302.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7255098.81 |
| 股票投资收益 | 5828254.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -203959.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1630804.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13885629.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293999.2 |
| 减：二、费用 | 17532787.15 |
| 1.管理人报酬 | 13728489.84 |
| 2.托管费 | 2288081.69 |
| 3.销售服务费 | 396919.57 |
| 4.交易费用 | 913988.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205308.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13674106.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13674106.11 |
| 一、收入： | 24082236.71 |
| 1.利息收入 | 5342752.82 |
| 存款利息收入 | 3131916.8 |
| 债券利息收入 | 467702.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2851190.62 |
| 股票投资收益 | 2403000.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448189.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15868109.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20183.56 |
| 减：二、费用 | 6226543.54 |
| 1.管理人报酬 | 4960544.35 |
| 2.托管费 | 826757.39 |
| 3.销售服务费 | 156158.73 |
| 4.交易费用 | 254033.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29049.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17855693.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17855693.17 |
