| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.861 | 2.07% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.8504 | 2.06% |
| 万家宏观择时多策略A | 2.6804 | 0.88% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.6637 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5143 | 1.95% |
| 万家货币B | 0.5143 | 1.95% |
| 万家日日薪B | 0.5245 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5575 | 1.92% |
| 万家现金增利货币B | 0.5184 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1883131.98 |
| 1.利息收入 | 67240.82 |
| 存款利息收入 | 28086.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2801064.12 |
| 股票投资收益 | -3164537.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 252472.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111000.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
849990.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700.61 |
| 减：二、费用 | 310667.34 |
| 1.管理人报酬 | 171310.19 |
| 2.托管费 | 42827.52 |
| 3.销售服务费 | 27426.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2631.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2631.93 |
| 6.其他费用 | 66346.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193799.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2193799.32 |
| 一、收入： | 148528.79 |
| 1.利息收入 | 27085.77 |
| 存款利息收入 | 13818.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169375.73 |
| 股票投资收益 | -576457.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350128.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56953.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290171.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647.53 |
| 减：二、费用 | 197499.74 |
| 1.管理人报酬 | 89778.45 |
| 2.托管费 | 22444.66 |
| 3.销售服务费 | 14779.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2446.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446.24 |
| 6.其他费用 | 67988.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48970.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48970.95 |
| 一、收入： | -16710309.83 |
| 1.利息收入 | 153586.22 |
| 存款利息收入 | 80857.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8775937.95 |
| 股票投资收益 | -17039665.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7617687.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646040.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8118530.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30572.49 |
| 减：二、费用 | 4136637.5 |
| 1.管理人报酬 | 1764027.28 |
| 2.托管费 | 441006.82 |
| 3.销售服务费 | 243547.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1528675.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1528675.3 |
| 6.其他费用 | 147358.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846947.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20846947.33 |
| 一、收入： | -4485158.31 |
| 1.利息收入 | 60087.06 |
| 存款利息收入 | 52271.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2359559.8 |
| 股票投资收益 | -11482336.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13650510.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191385.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6931985.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27180.12 |
| 减：二、费用 | 3554139.75 |
| 1.管理人报酬 | 1447846.95 |
| 2.托管费 | 361961.76 |
| 3.销售服务费 | 218812.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1409569.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1409569.56 |
| 6.其他费用 | 106181.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8039298.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8039298.06 |
| 一、收入： | 50507827.35 |
| 1.利息收入 | 26122737.3 |
| 存款利息收入 | 82179.73 |
| 债券利息收入 | 24087447.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48130764.48 |
| 股票投资收益 | 48351743.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2289564.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068584.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24320456.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574781.75 |
| 减：二、费用 | 9732816.02 |
| 1.管理人报酬 | 5806085.34 |
| 2.托管费 | 1451521.31 |
| 3.销售服务费 | 517344.64 |
| 4.交易费用 | 1046940.62 |
| 5.利息支出 | 665564.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665564.45 |
| 6.其他费用 | 217954.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40775011.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40775011.33 |
| 一、收入： | 22263973.19 |
| 1.利息收入 | 11331403.21 |
| 存款利息收入 | 35025.69 |
| 债券利息收入 | 10296312.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35950481.71 |
| 股票投资收益 | 38943202.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3792534.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799813.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25370533.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352621.49 |
| 减：二、费用 | 4114374.28 |
| 1.管理人报酬 | 2620155.44 |
| 2.托管费 | 655038.87 |
| 3.销售服务费 | 28741.77 |
| 4.交易费用 | 617228.83 |
| 5.利息支出 | 72987.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72987.64 |
| 6.其他费用 | 107887.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18149598.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18149598.91 |
